インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の損益計算書

【提出】

2015年8月11日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月15日至 2014年11月14日	自 2014年11月28日至 2015年5月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,498,209	3,737
受取利息	732	20,570
有価証券売買等損益	25,810,550	1,055,274,454
営業収益合計	29,309,491	1,055,298,761
営業費用
受託者報酬	37,639	3,976,054
委託者報酬	799,673	111,329,501
その他費用	7,466	795,150
営業費用合計	844,778	116,100,705
営業利益又は営業損失（△）	28,464,713	939,198,056
経常利益又は経常損失（△）	28,464,713	939,198,056
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	28,464,713	939,198,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	64,180,257
中間剰余金又は中間欠損金（△）	259,117,897	3,759,284,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,140,147	3,761,658,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,140,147	3,761,658,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	848,635,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	848,635,646
分配金	－	287,874,297