インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月14日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,051,546 | 400,816,311 |
| 親投資信託受益証券 | 19,254,708,826 | 18,359,448,534 |
| 未収利息 | 181 | 109 |
| 流動資産計 | 19,915,760,553 | 18,760,264,954 |
| 資産の部合計 | 19,915,760,553 | 18,760,264,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,129,293 | 64,420,529 |
| 未払解約金 | 34,213,485 | 49,808,043 |
| 未払受託者報酬 | 883,906 | 905,552 |
| 未払委託者報酬 | 24,749,332 | 25,355,435 |
| その他未払費用 | 176,771 | 181,098 |
| 流動負債計 | 124,152,787 | 140,670,657 |
| 負債の部合計 | 124,152,787 | 140,670,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,032,323,418 | 16,105,132,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,759,284,348 | 2,514,461,984 |
| （分配準備積立金） | 856,790,768 | 525,287,226 |
| 元本等合計 | 19,791,607,766 | 18,619,594,297 |
| 純資産の部合計 | 19,791,607,766 | 18,619,594,297 |
| 負債・純資産合計 | 19,915,760,553 | 18,760,264,954 |
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