インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 41,546,661 |
| コール・ローン | 400,816,311 | 651,428,966 |
| 親投資信託受益証券 | 18,359,448,534 | 15,825,416,021 |
| 未収利息 | 109 | － |
| 流動資産計 | 18,760,264,954 | 16,518,391,648 |
| 資産の部合計 | 18,760,264,954 | 16,518,391,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,420,529 | 60,825,949 |
| 未払解約金 | 49,808,043 | 14,281,243 |
| 未払受託者報酬 | 905,552 | 789,066 |
| 未払委託者報酬 | 25,355,435 | 22,093,803 |
| 未払利息 | － | 1,160 |
| その他未払費用 | 181,098 | 161,498 |
| 流動負債計 | 140,670,657 | 98,152,719 |
| 負債の部合計 | 140,670,657 | 98,152,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,105,132,313 | 15,206,487,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,514,461,984 | 1,213,751,660 |
| （分配準備積立金） | 525,287,226 | 255,847,910 |
| 元本等合計 | 18,619,594,297 | 16,420,238,929 |
| 純資産の部合計 | 18,619,594,297 | 16,420,238,929 |
| 負債・純資産合計 | 18,760,264,954 | 16,518,391,648 |
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