インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,546,661 | 85,504,666 |
| コール・ローン | 651,428,966 | 431,178,863 |
| 親投資信託受益証券 | 15,825,416,021 | 13,797,518,387 |
| 流動資産計 | 16,518,391,648 | 14,314,201,916 |
| 資産の部合計 | 16,518,391,648 | 14,314,201,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,825,949 | 55,229,889 |
| 未払解約金 | 14,281,243 | 62,422,519 |
| 未払受託者報酬 | 789,066 | 656,976 |
| 未払委託者報酬 | 22,093,803 | 18,395,303 |
| 未払利息 | 1,160 | 646 |
| その他未払費用 | 161,498 | 136,616 |
| 流動負債計 | 98,152,719 | 136,841,949 |
| 負債の部合計 | 98,152,719 | 136,841,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,206,487,269 | 13,807,472,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,751,660 | 369,887,612 |
| （分配準備積立金） | 255,847,910 | 24,216,130 |
| 元本等合計 | 16,420,238,929 | 14,177,359,967 |
| 純資産の部合計 | 16,420,238,929 | 14,177,359,967 |
| 負債・純資産合計 | 16,518,391,648 | 14,314,201,916 |
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