インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,504,666 | 19,479,290 |
| コール・ローン | 431,178,863 | 241,478,735 |
| 親投資信託受益証券 | 13,797,518,387 | 12,125,895,065 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 14,314,201,916 | 12,786,853,090 |
| 資産の部合計 | 14,314,201,916 | 12,786,853,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,229,889 | 47,057,551 |
| 未払解約金 | 62,422,519 | 98,287,265 |
| 未払受託者報酬 | 656,976 | 579,304 |
| 未払委託者報酬 | 18,395,303 | 16,220,544 |
| 未払利息 | 646 | 305 |
| その他未払費用 | 136,616 | 117,768 |
| 流動負債計 | 136,841,949 | 162,262,737 |
| 負債の部合計 | 136,841,949 | 162,262,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,807,472,355 | 11,764,387,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,887,612 | 860,202,468 |
| （分配準備積立金） | 24,216,130 | － |
| 元本等合計 | 14,177,359,967 | 12,624,590,353 |
| 純資産の部合計 | 14,177,359,967 | 12,624,590,353 |
| 負債・純資産合計 | 14,314,201,916 | 12,786,853,090 |
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