インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,479,290 | 14,945,115 |
| コール・ローン | 241,478,735 | 444,474,838 |
| 親投資信託受益証券 | 12,125,895,065 | 9,850,805,392 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,786,853,090 | 10,310,225,345 |
| 資産の部合計 | 12,786,853,090 | 10,310,225,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,057,551 | 36,879,569 |
| 未払解約金 | 98,287,265 | 87,522,271 |
| 未払受託者報酬 | 579,304 | 459,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,220,544 | 12,867,194 |
| 未払利息 | 305 | 763 |
| その他未払費用 | 117,768 | 97,406 |
| 流動負債計 | 162,262,737 | 137,826,747 |
| 負債の部合計 | 162,262,737 | 137,826,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,764,387,885 | 9,219,892,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 860,202,468 | 952,506,157 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,624,590,353 | 10,172,398,598 |
| 純資産の部合計 | 12,624,590,353 | 10,172,398,598 |
| 負債・純資産合計 | 12,786,853,090 | 10,310,225,345 |
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