インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,945,115 | 18,244,355 |
| コール・ローン | 444,474,838 | 354,488,786 |
| 親投資信託受益証券 | 9,850,805,392 | 7,781,755,112 |
| 流動資産計 | 10,310,225,345 | 8,154,488,253 |
| 資産の部合計 | 10,310,225,345 | 8,154,488,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,879,569 | 28,409,825 |
| 未払解約金 | 87,522,271 | 89,114,950 |
| 未払受託者報酬 | 459,544 | 338,411 |
| 未払委託者報酬 | 12,867,194 | 9,475,509 |
| 未払利息 | 763 | 448 |
| その他未払費用 | 97,406 | 71,574 |
| 流動負債計 | 137,826,747 | 127,410,717 |
| 負債の部合計 | 137,826,747 | 127,410,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,219,892,441 | 7,102,456,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,506,157 | 924,621,092 |
| （分配準備積立金） | － | 111,624,519 |
| 元本等合計 | 10,172,398,598 | 8,027,077,536 |
| 純資産の部合計 | 10,172,398,598 | 8,027,077,536 |
| 負債・純資産合計 | 10,310,225,345 | 8,154,488,253 |
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