インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,244,355 | 30,663,650 |
| コール・ローン | 354,488,786 | 279,180,042 |
| 親投資信託受益証券 | 7,781,755,112 | 6,245,084,057 |
| 流動資産計 | 8,154,488,253 | 6,554,927,749 |
| 資産の部合計 | 8,154,488,253 | 6,554,927,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,409,825 | 24,009,612 |
| 未払解約金 | 89,114,950 | 5,682,198 |
| 未払受託者報酬 | 338,411 | 293,082 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,509 | 8,206,289 |
| 未払利息 | 448 | 590 |
| その他未払費用 | 71,574 | 61,224 |
| 流動負債計 | 127,410,717 | 38,252,995 |
| 負債の部合計 | 127,410,717 | 38,252,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,102,456,444 | 6,002,403,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,621,092 | 514,271,589 |
| （分配準備積立金） | 111,624,519 | 12,331,539 |
| 元本等合計 | 8,027,077,536 | 6,516,674,754 |
| 純資産の部合計 | 8,027,077,536 | 6,516,674,754 |
| 負債・純資産合計 | 8,154,488,253 | 6,554,927,749 |
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