インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,663,650 | 31,150,131 |
| コール・ローン | 279,180,042 | 236,583,204 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,084,057 | 5,720,987,556 |
| 流動資産計 | 6,554,927,749 | 5,988,720,891 |
| 資産の部合計 | 6,554,927,749 | 5,988,720,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,009,612 | 22,746,720 |
| 未払解約金 | 5,682,198 | 2,786,080 |
| 未払受託者報酬 | 293,082 | 259,667 |
| 未払委託者報酬 | 8,206,289 | 7,270,673 |
| 未払利息 | 590 | 199 |
| その他未払費用 | 61,224 | 55,005 |
| 流動負債計 | 38,252,995 | 33,118,344 |
| 負債の部合計 | 38,252,995 | 33,118,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,002,403,165 | 5,686,680,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,271,589 | 268,922,378 |
| （分配準備積立金） | 12,331,539 | 2,886,054 |
| 元本等合計 | 6,516,674,754 | 5,955,602,547 |
| 純資産の部合計 | 6,516,674,754 | 5,955,602,547 |
| 負債・純資産合計 | 6,554,927,749 | 5,988,720,891 |
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