インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月14日 | 2019年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,150,131 | 4,962,634 |
| コール・ローン | 236,583,204 | 70,894,720 |
| 親投資信託受益証券 | 5,720,987,556 | 5,314,808,644 |
| 未収入金 | － | 8,610,900 |
| 流動資産計 | 5,988,720,891 | 5,399,276,898 |
| 資産の部合計 | 5,988,720,891 | 5,399,276,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,746,720 | 18,808,990 |
| 未払解約金 | 2,786,080 | 12,197,833 |
| 未払受託者報酬 | 259,667 | 252,842 |
| 未払委託者報酬 | 7,270,673 | 7,079,559 |
| 未払利息 | 199 | 135 |
| その他未払費用 | 55,005 | 51,697 |
| 流動負債計 | 33,118,344 | 38,391,056 |
| 負債の部合計 | 33,118,344 | 38,391,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,686,680,169 | 4,702,247,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,922,378 | 658,638,258 |
| （分配準備積立金） | 2,886,054 | 10,709,098 |
| 元本等合計 | 5,955,602,547 | 5,360,885,842 |
| 純資産の部合計 | 5,955,602,547 | 5,360,885,842 |
| 負債・純資産合計 | 5,988,720,891 | 5,399,276,898 |
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