インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月14日 | 2020年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,962,634 | 2,343,324 |
| コール・ローン | 70,894,720 | 55,862,451 |
| 親投資信託受益証券 | 5,314,808,644 | 3,906,094,331 |
| 未収入金 | 8,610,900 | － |
| 流動資産計 | 5,399,276,898 | 3,964,300,106 |
| 資産の部合計 | 5,399,276,898 | 3,964,300,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,808,990 | 17,007,775 |
| 未払解約金 | 12,197,833 | 9,630 |
| 未払受託者報酬 | 252,842 | 177,491 |
| 未払委託者報酬 | 7,079,559 | 4,969,696 |
| 未払利息 | 135 | 44 |
| その他未払費用 | 51,697 | 36,170 |
| 流動負債計 | 38,391,056 | 22,200,806 |
| 負債の部合計 | 38,391,056 | 22,200,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,702,247,584 | 4,251,943,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,638,258 | -309,844,513 |
| （分配準備積立金） | 10,709,098 | 88,545,908 |
| 元本等合計 | 5,360,885,842 | 3,942,099,300 |
| 純資産の部合計 | 5,360,885,842 | 3,942,099,300 |
| 負債・純資産合計 | 5,399,276,898 | 3,964,300,106 |
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