インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,343,324 | 2,635,847 |
| コール・ローン | 55,862,451 | 63,233,643 |
| 親投資信託受益証券 | 3,906,094,331 | 4,255,440,706 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,964,300,106 | 4,330,310,196 |
| 資産の部合計 | 3,964,300,106 | 4,330,310,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,007,775 | 16,436,807 |
| 未払解約金 | 9,630 | 14,299,324 |
| 未払受託者報酬 | 177,491 | 210,710 |
| 未払委託者報酬 | 4,969,696 | 5,899,852 |
| 未払利息 | 44 | 54 |
| その他未払費用 | 36,170 | 42,517 |
| 流動負債計 | 22,200,806 | 36,889,264 |
| 負債の部合計 | 22,200,806 | 36,889,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,251,943,813 | 4,109,201,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,844,513 | 184,219,001 |
| （分配準備積立金） | 88,545,908 | 45,064,699 |
| 元本等合計 | 3,942,099,300 | 4,293,420,932 |
| 純資産の部合計 | 3,942,099,300 | 4,293,420,932 |
| 負債・純資産合計 | 3,964,300,106 | 4,330,310,196 |
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