インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,635,847 | 964,110 |
| コール・ローン | 63,233,643 | 44,087,322 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,440,706 | 4,240,196,441 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 15,275,200 |
| 流動資産計 | 4,330,310,196 | 4,300,523,073 |
| 資産の部合計 | 4,330,310,196 | 4,300,523,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,436,807 | 14,635,473 |
| 未払解約金 | 14,299,324 | 963,399 |
| 未払受託者報酬 | 210,710 | 198,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,899,852 | 5,567,876 |
| 未払利息 | 54 | 18 |
| その他未払費用 | 42,517 | 40,017 |
| 流動負債計 | 36,889,264 | 21,405,637 |
| 負債の部合計 | 36,889,264 | 21,405,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,109,201,931 | 3,658,868,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,219,001 | 620,249,008 |
| （分配準備積立金） | 45,064,699 | 208,667,676 |
| 元本等合計 | 4,293,420,932 | 4,279,117,436 |
| 純資産の部合計 | 4,293,420,932 | 4,279,117,436 |
| 負債・純資産合計 | 4,330,310,196 | 4,300,523,073 |
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