インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月14日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 964,110 | 2,813,357 |
| コール・ローン | 44,087,322 | 53,832,982 |
| 親投資信託受益証券 | 4,240,196,441 | 4,161,784,807 |
| 未収入金 | 15,275,200 | － |
| 流動資産計 | 4,300,523,073 | 4,218,431,146 |
| 資産の部合計 | 4,300,523,073 | 4,218,431,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,635,473 | 13,669,159 |
| 未払解約金 | 963,399 | 3,099,808 |
| 未払受託者報酬 | 198,854 | 202,467 |
| 未払委託者報酬 | 5,567,876 | 5,669,060 |
| 未払利息 | 18 | 52 |
| その他未払費用 | 40,017 | 40,674 |
| 流動負債計 | 21,405,637 | 22,681,220 |
| 負債の部合計 | 21,405,637 | 22,681,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,658,868,428 | 3,417,289,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,249,008 | 778,460,043 |
| （分配準備積立金） | 208,667,676 | 414,967,723 |
| 元本等合計 | 4,279,117,436 | 4,195,749,926 |
| 純資産の部合計 | 4,279,117,436 | 4,195,749,926 |
| 負債・純資産合計 | 4,300,523,073 | 4,218,431,146 |
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