インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,813,357 | 981,537 |
| コール・ローン | 53,832,982 | 53,283,285 |
| 親投資信託受益証券 | 4,161,784,807 | 3,690,249,068 |
| 流動資産計 | 4,218,431,146 | 3,744,513,890 |
| 資産の部合計 | 4,218,431,146 | 3,744,513,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,669,159 | 12,974,347 |
| 未払解約金 | 3,099,808 | 3,704,760 |
| 未払受託者報酬 | 202,467 | 181,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,060 | 5,079,574 |
| 未払利息 | 52 | 56 |
| その他未払費用 | 40,674 | 36,413 |
| 流動負債計 | 22,681,220 | 21,976,562 |
| 負債の部合計 | 22,681,220 | 21,976,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,417,289,883 | 3,243,586,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 778,460,043 | 478,950,388 |
| （分配準備積立金） | 414,967,723 | 352,834,119 |
| 元本等合計 | 4,195,749,926 | 3,722,537,328 |
| 純資産の部合計 | 4,195,749,926 | 3,722,537,328 |
| 負債・純資産合計 | 4,218,431,146 | 3,744,513,890 |
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