インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 981,537 | 1,074,621 |
| コール・ローン | 53,283,285 | 49,917,871 |
| 親投資信託受益証券 | 3,690,249,068 | 3,666,720,244 |
| 流動資産計 | 3,744,513,890 | 3,717,712,736 |
| 資産の部合計 | 3,744,513,890 | 3,717,712,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,974,347 | 12,713,910 |
| 未払解約金 | 3,704,760 | 3,021,758 |
| 未払受託者報酬 | 181,412 | 170,520 |
| 未払委託者報酬 | 5,079,574 | 4,774,539 |
| 未払利息 | 56 | 68 |
| その他未払費用 | 36,413 | 34,390 |
| 流動負債計 | 21,976,562 | 20,715,185 |
| 負債の部合計 | 21,976,562 | 20,715,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,586,940 | 3,178,477,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,950,388 | 518,519,943 |
| （分配準備積立金） | 352,834,119 | 301,713,311 |
| 元本等合計 | 3,722,537,328 | 3,696,997,551 |
| 純資産の部合計 | 3,722,537,328 | 3,696,997,551 |
| 負債・純資産合計 | 3,744,513,890 | 3,717,712,736 |
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