インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,074,621 | 1,740,931 |
| コール・ローン | 49,917,871 | 50,268,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,720,244 | 3,516,263,243 |
| 流動資産計 | 3,717,712,736 | 3,568,273,089 |
| 資産の部合計 | 3,717,712,736 | 3,568,273,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,713,910 | 12,087,364 |
| 未払解約金 | 3,021,758 | 9,856,295 |
| 未払受託者報酬 | 170,520 | 162,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,539 | 4,546,608 |
| 未払利息 | 68 | 65 |
| その他未払費用 | 34,390 | 32,549 |
| 流動負債計 | 20,715,185 | 26,685,259 |
| 負債の部合計 | 20,715,185 | 26,685,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,178,477,608 | 3,021,841,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,519,943 | 519,746,764 |
| （分配準備積立金） | 301,713,311 | 251,827,207 |
| 元本等合計 | 3,696,997,551 | 3,541,587,830 |
| 純資産の部合計 | 3,696,997,551 | 3,541,587,830 |
| 負債・純資産合計 | 3,717,712,736 | 3,568,273,089 |
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