インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,740,931 | 2,577,497 |
| コール・ローン | 50,268,915 | 31,520,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,516,263,243 | 3,289,219,208 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,568,273,089 | 3,338,317,686 |
| 資産の部合計 | 3,568,273,089 | 3,338,317,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,087,364 | 11,027,241 |
| 未払解約金 | 9,856,295 | 3,901,437 |
| 未払受託者報酬 | 162,378 | 143,486 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,608 | 4,017,584 |
| 未払利息 | 65 | 26 |
| その他未払費用 | 32,549 | 29,010 |
| 流動負債計 | 26,685,259 | 19,118,784 |
| 負債の部合計 | 26,685,259 | 19,118,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,841,066 | 2,756,810,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,746,764 | 562,388,570 |
| （分配準備積立金） | 251,827,207 | 257,257,618 |
| 元本等合計 | 3,541,587,830 | 3,319,198,902 |
| 純資産の部合計 | 3,541,587,830 | 3,319,198,902 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,273,089 | 3,338,317,686 |
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