インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,577,497 | 3,068,607 |
| コール・ローン | 31,520,981 | 45,430,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,219,208 | 3,374,780,628 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 65 |
| 流動資産計 | 3,338,317,686 | 3,423,279,584 |
| 資産の部合計 | 3,338,317,686 | 3,423,279,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,027,241 | 10,440,200 |
| 未払解約金 | 3,901,437 | 2,769,251 |
| 未払受託者報酬 | 143,486 | 149,573 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,584 | 4,188,035 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 29,010 | 29,905 |
| 流動負債計 | 19,118,784 | 17,576,964 |
| 負債の部合計 | 19,118,784 | 17,576,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,810,332 | 2,610,050,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,388,570 | 795,652,617 |
| （分配準備積立金） | 257,257,618 | 434,181,937 |
| 元本等合計 | 3,319,198,902 | 3,405,702,620 |
| 純資産の部合計 | 3,319,198,902 | 3,405,702,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,317,686 | 3,423,279,584 |
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