インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,068,607 | 3,537,480 |
| コール・ローン | 45,430,284 | 32,510,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,374,780,628 | 3,055,839,724 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 65 | 182 |
| 流動資産計 | 3,423,279,584 | 3,101,887,421 |
| 資産の部合計 | 3,423,279,584 | 3,101,887,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,440,200 | 10,029,081 |
| 未払解約金 | 2,769,251 | 4,536,289 |
| 未払受託者報酬 | 149,573 | 140,933 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,035 | 3,946,106 |
| その他未払費用 | 29,905 | 28,175 |
| 流動負債計 | 17,576,964 | 18,680,584 |
| 負債の部合計 | 17,576,964 | 18,680,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,610,050,003 | 2,507,270,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,652,617 | 575,936,499 |
| （分配準備積立金） | 434,181,937 | 419,179,075 |
| 元本等合計 | 3,405,702,620 | 3,083,206,837 |
| 純資産の部合計 | 3,405,702,620 | 3,083,206,837 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,279,584 | 3,101,887,421 |
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