インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,537,480 | 3,485,090 |
| コール・ローン | 32,510,035 | 39,274,961 |
| 親投資信託受益証券 | 3,055,839,724 | 2,946,208,745 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 182 | 489 |
| 流動資産計 | 3,101,887,421 | 2,988,969,285 |
| 資産の部合計 | 3,101,887,421 | 2,988,969,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,029,081 | 9,560,259 |
| 未払解約金 | 4,536,289 | 437,410 |
| 未払受託者報酬 | 140,933 | 129,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,106 | 3,623,533 |
| その他未払費用 | 28,175 | 25,871 |
| 流動負債計 | 18,680,584 | 13,776,486 |
| 負債の部合計 | 18,680,584 | 13,776,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,507,270,338 | 2,390,064,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,936,499 | 585,127,855 |
| （分配準備積立金） | 419,179,075 | 380,158,695 |
| 元本等合計 | 3,083,206,837 | 2,975,192,799 |
| 純資産の部合計 | 3,083,206,837 | 2,975,192,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,101,887,421 | 2,988,969,285 |
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