インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)⁄インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2025年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,485,090 | 6,755,378 |
| コール・ローン | 39,274,961 | 42,934,785 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,208,745 | 3,450,931,266 |
| 未収利息 | 489 | 535 |
| 流動資産計 | 2,988,969,285 | 3,500,621,964 |
| 資産の部合計 | 2,988,969,285 | 3,500,621,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,560,259 | 9,193,852 |
| 未払解約金 | 437,410 | 3,096,810 |
| 未払受託者報酬 | 129,413 | 158,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,623,533 | 4,440,743 |
| その他未払費用 | 25,871 | 31,708 |
| 流動負債計 | 13,776,486 | 16,921,712 |
| 負債の部合計 | 13,776,486 | 16,921,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,064,944 | 2,298,463,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,127,855 | 1,185,237,132 |
| （分配準備積立金） | 380,158,695 | 847,089,996 |
| 元本等合計 | 2,975,192,799 | 3,483,700,252 |
| 純資産の部合計 | 2,975,192,799 | 3,483,700,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,969,285 | 3,500,621,964 |
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