剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日	第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,039,608	1,053,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,199,008	4,218,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,717,644	3,591,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,481,364	626,781
分配金	*1104,013,624	*1100,394,373

2021/02/12 9:06