剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日	第15特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,896,635	2,731,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	658,638,258	△309,844,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,524,079	4,135,746
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,484,471	3,082,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,039,608	1,053,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,199,008	4,218,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,717,644	3,591,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,481,364	626,781
分配金	*1104,013,624	*1100,394,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△309,844,513	184,219,001

2021/02/12 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/02/12 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/02/12 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 5月14日現在	2020年11月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	14,590,260,232	13,369,354,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,868,902,338	4,201,033,591

注記表

2021/02/12 9:06