負債純資産
個別
- 2025年11月14日
- 35億62万
- 2026年5月14日 +3.45%
- 36億2134万
個別
- 2025年11月14日
- 35億62万
- 2026年5月14日 +3.45%
- 36億2134万
個別
- 2025年11月14日
- 109億4696万
- 2026年5月14日 +7.86%
- 118億702万
個別
- 2025年11月14日
- 109億4696万
- 2026年5月14日 +7.86%
- 118億702万
個別
- 2025年11月14日
- 26億3869万
- 2026年5月14日 +14.91%
- 30億3214万
個別
- 2025年11月14日
- 26億3869万
- 2026年5月14日 +14.91%
- 30億3214万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/13 9:03
注記表期 別 注記番号 2025年11月14日現在 2026年 5月14日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 16,351,520,768 17,976,323,463 負債純資産合計 16,351,520,768 17,976,323,463