有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/15-2026/05/14)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年11月14日現在	2026年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		26,141,078	57,530,512
コール・ローン		166,143,421	186,753,668
株式		8,785,123,400	9,882,077,150
投資証券		7,206,147,200	7,668,735,800
未収配当金		167,963,598	181,222,726
未収利息		2,071	3,607
流動資産合計		16,351,520,768	17,976,323,463
資産合計		16,351,520,768	17,976,323,463
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	6,449,610,070	6,535,453,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,901,910,698	11,440,870,187
元本等合計		16,351,520,768	17,976,323,463
純資産合計	*2	16,351,520,768	17,976,323,463
負債純資産合計		16,351,520,768	17,976,323,463

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年11月15日 至 2026年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月14日現在				2026年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			6,449,610,070口				6,535,453,276口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5353円			1口当たりの純資産額	2.7506円
		(10,000口当たりの純資産額	25,353円)			(10,000口当たりの純資産額	27,506円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2025年 5月15日 至 2025年11月14日	自 2025年11月15日 至 2026年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、資産運用業協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年11月14日現在	2026年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 5月15日
期首元本額	6,511,470,508円
期首より2025年11月14日までの追加設定元本額	535,561,273円
期首より2025年11月14日までの一部解約元本額	597,421,711円
期末元本額	6,449,610,070円
2025年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	1,361,153,026円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	4,115,036,814円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	973,420,230円

2026年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年11月15日
期首元本額	6,449,610,070円
期首より2026年 5月14日までの追加設定元本額	517,638,933円
期首より2026年 5月14日までの一部解約元本額	431,795,727円
期末元本額	6,535,453,276円
2026年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	1,301,826,739円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	4,177,015,383円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,056,611,154円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,715,337,877
投資証券	984,912,501
合計	2,700,250,378

2026年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,510,392,711
投資証券	193,615,891
合計	2,704,008,602

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	5,600	16,045.00	89,852,000
		鹿島建設	7,800	6,187.00	48,258,600
		東鉄工業	43,200	5,240.00	226,368,000
		日本電設工業	19,500	4,725.00	92,137,500
		信越化学工業	26,400	7,476.00	197,366,400
		住友電気工業	18,700	12,105.00	226,363,500
		フジクラ	24,000	6,355.00	152,520,000
		ディスコ	2,600	70,000.00	182,000,000
		三菱重工業	51,700	4,162.00	215,175,400
		日立製作所	97,800	4,671.00	456,823,800
		富士電機	14,600	15,435.00	225,351,000
		KOKUSAI ELECTRIC	22,500	6,452.00	145,170,000
		日本電気	69,800	4,049.00	282,620,200
		富士通	60,000	3,240.00	194,400,000
		パナソニック ホールディングス	59,600	3,377.00	201,269,200
		横河電機	43,700	5,093.00	222,564,100
		東京エレクトロン	5,400	51,200.00	276,480,000
		HOYA	6,600	27,670.00	182,622,000
		メタウォーター	42,200	3,430.00	144,746,000
		東日本旅客鉄道	56,400	3,680.00	207,552,000
		山九	33,900	8,931.00	302,760,900
		センコーグループホールディングス	51,700	2,006.00	103,710,200
		日本郵船	33,700	5,446.00	183,530,200
		KDDI	55,500	2,645.50	146,825,250
		伊藤忠商事	123,200	2,044.00	251,820,800
		丸紅	47,200	5,898.00	278,385,600
		豊田通商	86,100	7,370.00	634,557,000
		三井物産	81,000	6,131.00	496,611,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	169,500	2,877.00	487,651,500
		三井住友トラストグループ	64,500	5,636.00	363,522,000
		三井住友フィナンシャルグループ	86,600	5,675.00	491,455,000
		みずほフィナンシャルグループ	78,100	6,984.00	545,450,400
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	71,000	4,399.00	312,329,000
		東京海上ホールディングス	46,400	7,362.00	341,596,800
		オリックス	81,400	5,787.00	471,061,800
		三井不動産	140,000	1,528.00	213,920,000
		カチタス	76,600	3,750.00	287,250,000
	計	銘柄数:37			9,882,077,150
		組入時価比率:55.0%			100.0%
	合 計				9,882,077,150

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	東海道リート投資法人 投資証券	551	57,083,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,745	249,011,500
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,028	162,424,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,680	228,816,000
		GLP投資法人 投資証券	3,445	462,663,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,894	256,408,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,048	166,632,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,524	133,654,800
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,236	103,700,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	343	38,313,100
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,779	434,635,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,850	274,910,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,319	128,704,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,239	243,827,100
		霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	1,315	126,897,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,142	389,922,200
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,584	530,827,200
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,785	543,576,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,190	309,111,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,897	281,588,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,963	331,943,300
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,960	302,560,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	857	121,951,100
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,343	217,899,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	2,411	383,349,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	676	221,728,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,782	339,404,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,132	316,511,200
		大和証券リビング投資法人 投資証券	769	80,668,100
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,294	182,712,800
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	525	47,302,500
	計	銘柄数:31	67,306	7,668,735,800
		組入時価比率:42.7%		100.0%
	合計			7,668,735,800

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。