有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年11月14日現在	2019年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		78,154,722	47,763,862
コール・ローン		711,566,905	362,763,405
株式		15,082,868,440	12,350,714,950
投資証券		13,610,973,150	13,514,494,080
未収配当金		342,696,981	384,615,702
流動資産合計		29,826,260,198	26,660,351,999
資産合計		29,826,260,198	26,660,351,999
負債の部
流動負債
未払金		65,169,057	-
未払解約金		-	100,000,000
未払利息		1,504	306
その他未払費用		4,678	6,978
流動負債合計		65,175,239	100,007,284
負債合計		65,175,239	100,007,284
純資産の部
元本等
元本	*1	24,716,233,505	22,200,846,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,044,851,454	4,359,498,161
元本等合計		29,761,084,959	26,560,344,715
純資産合計	*2	29,761,084,959	26,560,344,715
負債純資産合計		29,826,260,198	26,660,351,999

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年11月15日 至 2019年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月14日現在				2019年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			24,716,233,505口				22,200,846,554口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2041円			1口当たりの純資産額	1.1964円
		(10,000口当たりの純資産額	12,041円)			(10,000口当たりの純資産額	11,964円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 5月15日 至 2018年11月14日	自 2018年11月15日 至 2019年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年11月14日現在	2019年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月15日
期首元本額	29,451,372,982円
期首より2018年11月14日までの追加設定元本額	420,507,222円
期首より2018年11月14日までの一部解約元本額	5,155,646,699円
期末元本額	24,716,233,505円
2018年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	5,186,516,118円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	15,121,610,682円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	4,408,106,705円

2019年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月15日
期首元本額	24,716,233,505円
期首より2019年 5月14日までの追加設定元本額	350,880,549円
期首より2019年 5月14日までの一部解約元本額	2,866,267,500円
期末元本額	22,200,846,554円
2019年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	4,781,835,136円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	13,430,059,791円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	3,988,951,627円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△860,705,070
投資証券	350,182,251
合計	△510,522,819

2019年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,478,076,940
投資証券	881,738,832
合計	△596,338,108

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	17,300	7,380.00	127,674,000
		前田建設工業	170,000	985.00	167,450,000
		東鉄工業	61,200	3,050.00	186,660,000
		五洋建設	521,500	522.00	272,223,000
		大和ハウス工業	82,600	3,067.00	253,334,200
		出光興産	144,400	3,235.00	467,134,000
		ブリヂストン	61,900	4,073.00	252,118,700
		ナブテスコ	42,400	2,827.00	119,864,800
		小松製作所	184,300	2,387.00	439,924,100
		三菱電機	89,100	1,435.50	127,903,050
		横河電機	120,400	2,086.00	251,154,400
		京セラ	47,800	6,906.00	330,106,800
		村田製作所	88,300	5,020.00	443,266,000
		豊田自動織機	42,800	5,730.00	245,244,000
		いすゞ自動車	372,000	1,208.50	449,562,000
		東京急行電鉄	220,600	1,886.00	416,051,600
		京成電鉄	99,200	3,830.00	379,936,000
		西日本旅客鉄道	48,600	8,358.00	406,198,800
		ヤマトホールディングス	70,400	2,312.50	162,800,000
		センコーグループホールディングス	586,900	875.00	513,537,500
		セイノーホールディングス	257,200	1,407.00	361,880,400
		トレンドマイクロ	86,900	5,220.00	453,618,000
		日本電信電話	85,000	4,870.00	413,950,000
		NTTドコモ	54,700	2,450.50	134,042,350
		エヌ・ティ・ティ・データ	254,700	1,236.00	314,809,200
		富士ソフト	60,100	4,650.00	279,465,000
		ソフトバンクグループ	12,400	9,995.00	123,938,000
		伊藤忠商事	434,200	1,996.00	866,663,200
		三菱商事	173,300	2,892.00	501,183,600
		三井住友フィナンシャルグループ	162,000	3,815.00	618,030,000
		SBIホールディングス	271,200	2,500.00	678,000,000
		オリックス	578,000	1,521.00	879,138,000
		東急不動産ホールディングス	205,600	629.00	129,322,400
		三井不動産	96,100	2,518.50	242,027,850
		日本郵政	284,000	1,206.00	342,504,000
	計	銘柄数:35			12,350,714,950
		組入時価比率:46.5%			100.0%
	合 計				12,350,714,950

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	234	23,985,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	874	96,751,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	565	323,180,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,070	412,291,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,111	273,796,700
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,174	363,353,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,306	237,692,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	469	217,850,500
		GLP投資法人 投資証券	4,733	580,265,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	728	215,997,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,355	567,555,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	560	296,800,000
		Oneリート投資法人 投資証券	461	127,604,800
		イオンリート投資法人 投資証券	2,139	287,481,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	951	170,989,800
		日本リート投資法人 投資証券	877	365,709,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	15,648	259,130,880
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,354	355,721,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,393	162,005,900
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	817	221,570,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,391	159,130,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,152	116,697,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,770	452,618,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,122	256,974,200
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,118	122,421,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	450	159,075,000
		投資法人みらい 投資証券	3,468	169,411,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	246	64,009,200
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	512	58,726,400
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	274	32,688,200
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,368	714,352,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	2,095	406,011,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	629	282,106,500
		プレミア投資法人 投資証券	2,660	368,410,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,455	187,695,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,160	208,104,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,898	322,280,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,585	414,141,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	638	293,161,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,324	168,677,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	486	364,014,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,211	532,564,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	1,692	294,408,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,499	632,247,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,447	483,693,600
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,154	185,244,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,627	257,716,800
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	660	77,550,000
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	900	58,140,000
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	1,116	112,492,800
	計	銘柄数:50	103,926	13,514,494,080
		組入時価比率:50.9%		100.0%
	合計			13,514,494,080

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。