有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年11月16日現在	2021年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		18,932,204	10,161,569
コール・ローン		454,181,275	464,673,663
株式		9,356,876,450	7,207,093,250
投資証券		7,619,331,000	9,092,861,650
未収入金		-	11,848,263
未収配当金		170,071,037	172,942,713
流動資産合計		17,619,391,966	16,959,581,108
資産合計		17,619,391,966	16,959,581,108
負債の部
流動負債
未払解約金		49,000,000	15,275,200
未払利息		388	197
その他未払費用		3,891	2,657
流動負債合計		49,004,279	15,278,054
負債合計		49,004,279	15,278,054
純資産の部
元本等
元本	*1	13,369,354,096	11,175,481,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,201,033,591	5,768,822,037
元本等合計		17,570,387,687	16,944,303,054
純資産合計	*2	17,570,387,687	16,944,303,054
負債純資産合計		17,619,391,966	16,959,581,108

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年11月17日 至 2021年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年11月16日現在				2021年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			13,369,354,096口				11,175,481,017口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3142円			1口当たりの純資産額	1.5162円
		(10,000口当たりの純資産額	13,142円)			(10,000口当たりの純資産額	15,162円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 5月15日 至 2020年11月16日	自 2020年11月17日 至 2021年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年11月16日現在	2021年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月15日
期首元本額	14,590,260,232円
期首より2020年11月16日までの追加設定元本額	452,836,477円
期首より2020年11月16日までの一部解約元本額	1,673,742,613円
期末元本額	13,369,354,096円
2020年11月16日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	3,238,046,497円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	7,275,156,497円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	2,856,151,102円

2021年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月17日
期首元本額	13,369,354,096円
期首より2021年 5月14日までの追加設定元本額	91,339,131円
期首より2021年 5月14日までの一部解約元本額	2,285,212,210円
期末元本額	11,175,481,017円
2021年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	2,796,594,408円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	6,167,969,959円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	2,210,916,650円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年11月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,378,543,964
投資証券	520,808,135
合計	1,899,352,099

2021年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,143,432,791
投資証券	1,468,918,754
合計	2,612,351,545

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	47,700	4,665.00	222,520,500
		協和エクシオ	64,900	2,904.00	188,469,600
		信越化学工業	18,300	18,020.00	329,766,000
		富士フイルムホールディングス	32,000	7,069.00	226,208,000
		TOYO TIRE	77,400	2,094.00	162,075,600
		日東紡績	18,800	3,580.00	67,304,000
		ディスコ	2,200	32,050.00	70,510,000
		SMC	1,800	62,900.00	113,220,000
		クボタ	131,700	2,607.00	343,341,900
		ダイキン工業	5,100	21,305.00	108,655,500
		ダイフク	7,000	9,650.00	67,550,000
		イビデン	56,400	4,480.00	252,672,000
		日立製作所	69,700	5,384.00	375,264,800
		富士電機	29,700	4,845.00	143,896,500
		TDK	4,900	13,550.00	66,395,000
		キーエンス	2,100	51,630.00	108,423,000
		ローム	14,000	9,930.00	139,020,000
		村田製作所	17,100	8,270.00	141,417,000
		東京エレクトロン	6,200	46,410.00	287,742,000
		豊田自動織機	25,700	9,050.00	232,585,000
		ヤマトホールディングス	122,300	2,993.00	366,043,900
		センコーグループホールディングス	289,300	1,021.00	295,375,300
		野村総合研究所	88,500	3,200.00	283,200,000
		Zホールディングス	137,700	455.30	62,694,810
		日本電信電話	120,000	2,905.00	348,600,000
		シップヘルスケアホールディングス	73,100	2,752.00	201,171,200
		伊藤忠商事	95,100	3,299.00	313,734,900
		三井物産	115,300	2,398.00	276,489,400
		コスモス薬品	11,000	15,670.00	172,370,000
		日本瓦斯	78,700	1,921.00	151,182,700
		三井住友フィナンシャルグループ	94,600	4,001.00	378,494,600
		SBIホールディングス	50,500	2,818.00	142,309,000
		野村ホールディングス	505,800	576.80	291,745,440
		東京海上ホールディングス	50,400	5,489.00	276,645,600
	計	銘柄数:34			7,207,093,250
		組入時価比率:42.5%			100.0%
	合 計				7,207,093,250

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	500	60,950,000
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	180	20,844,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	328	47,068,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	325	202,475,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,495	286,741,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	830	283,860,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	985	214,828,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	523	258,100,500
		GLP投資法人 投資証券	2,403	429,175,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	228	77,862,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,300	444,600,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	221	138,125,000
		Oneリート投資法人 投資証券	134	39,690,800
		イオンリート投資法人 投資証券	1,361	200,611,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,189	203,556,800
		日本リート投資法人 投資証券	364	153,608,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,865	78,420,850
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,536	135,936,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	479	130,431,700
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	823	111,763,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	689	78,546,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,836	469,074,400
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,237	211,279,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,819	101,136,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	350	189,700,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	274	120,149,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	533	90,876,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	129	14,577,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	324	43,254,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	801	543,078,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	624	404,976,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	3,687	390,084,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,737	326,382,300
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	622	260,929,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,181	183,055,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	393	71,486,700
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	535	63,825,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,827	293,416,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,130	91,590,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	468	223,704,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	735	117,379,500
		福岡リート投資法人 投資証券	847	144,837,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	171	133,893,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	850	78,200,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	232	50,831,200
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,138	337,189,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,863	180,655,300
		大和証券リビング投資法人 投資証券	1,782	197,267,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	223	33,048,600
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	410	51,373,000
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	328	22,533,600
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	439	55,884,700
	計	銘柄数:52	51,283	9,092,861,650
		組入時価比率:53.7%		100.0%
	合計			9,092,861,650

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。