有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 5月15日現在	平成29年11月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		87,289,721	23,388,605
コール・ローン		1,082,103,673	695,588,273
株式		24,567,014,750	21,007,109,350
投資証券		24,078,496,400	21,528,979,800
未収入金		424,435,608	251,202,775
未収配当金		611,262,349	447,993,612
流動資産合計		50,850,602,501	43,954,262,415
資産合計		50,850,602,501	43,954,262,415
負債の部
流動負債
未払金		-	30,956,867
未払解約金		400,000,000	-
未払利息		1,369	1,195
その他未払費用		6,470	20,846
流動負債合計		400,007,839	30,978,908
負債合計		400,007,839	30,978,908
純資産の部
元本等
元本	*1	46,485,211,047	38,107,820,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,965,383,615	5,815,462,582
元本等合計		50,450,594,662	43,923,283,507
純資産合計	*2	50,450,594,662	43,923,283,507
負債純資産合計		50,850,602,501	43,954,262,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/(米ドル投資型)/(豪ドル投資型)の特定期間に合わせるため、平成29年 5月16日から平成29年11月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月15日現在				平成29年11月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			46,485,211,047口				38,107,820,925口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0853円			1口当たりの純資産額	1.1526円
		(10,000口当たりの純資産額	10,853円)			(10,000口当たりの純資産額	11,526円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年11月15日 至 平成29年 5月15日	自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 5月15日現在	平成29年11月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月15日
期首元本額	52,983,396,108円
期首より平成29年 5月15日までの追加設定元本額	1,953,214,786円
期首より平成29年 5月15日までの一部解約元本額	8,451,399,847円
期末元本額	46,485,211,047円
平成29年 5月15日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	11,172,850,885円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	28,494,721,381円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	6,817,638,781円

平成29年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 5月16日
期首元本額	46,485,211,047円
期首より平成29年11月14日までの追加設定元本額	720,713,988円
期首より平成29年11月14日までの一部解約元本額	9,098,104,110円
期末元本額	38,107,820,925円
平成29年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	8,546,594,996円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	23,472,420,788円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	6,088,805,141円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,499,174,566
投資証券	△1,068,175,761
合計	1,430,998,805

平成29年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,377,707,744
投資証券	△650,142,076
合計	1,727,565,668

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	52,100	6,060.00	315,726,000
		鹿島建設	276,000	1,197.00	330,372,000
		前田建設工業	461,400	1,545.00	712,863,000
		東鉄工業	175,300	3,625.00	635,462,500
		五洋建設	616,000	775.00	477,400,000
		大和ハウス工業	110,500	4,080.00	450,840,000
		ライト工業	193,800	1,225.00	237,405,000
		積水ハウス	203,900	2,116.50	431,554,350
		東レ	347,100	1,120.00	388,752,000
		ブリヂストン	157,200	4,942.00	776,882,400
		古河電気工業	26,100	5,860.00	152,946,000
		ナブテスコ	129,400	4,455.00	576,477,000
		小松製作所	227,400	3,750.00	852,750,000
		クボタ	105,400	1,993.50	210,114,900
		タダノ	394,800	1,824.00	720,115,200
		三菱電機	210,000	1,887.50	396,375,000
		村田製作所	11,500	16,255.00	186,932,500
		いすゞ自動車	528,700	1,733.50	916,501,450
		東京急行電鉄	589,800	1,657.00	977,298,600
		ヤマトホールディングス	93,600	2,216.00	207,417,600
		センコーグループホールディングス	538,000	750.00	403,500,000
		トレンドマイクロ	141,800	6,200.00	879,160,000
		日本電信電話	158,100	5,816.00	919,509,600
		NTTドコモ	84,500	2,834.50	239,515,250
		エヌ・ティ・ティ・データ	657,300	1,277.00	839,372,100
		ソフトバンクグループ	82,900	9,530.00	790,037,000
		伊藤忠商事	547,600	1,941.00	1,062,891,600
		三菱商事	403,900	2,816.50	1,137,584,350
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,210,500	741.90	1,639,969,950
		SBIホールディングス	721,200	1,653.00	1,192,143,600
		オリックス	1,005,800	1,938.00	1,949,240,400
	計	銘柄数:31			21,007,109,350
		組入時価比率:47.8%			100.0%
	合 計				21,007,109,350

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,837	687,956,500
		産業ファンド投資法人 投資証券	988	453,986,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,166	838,673,400
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,909	870,663,700
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,859	833,761,500
		GLP投資法人 投資証券	7,238	816,446,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,423	563,105,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,040	482,256,000
		Oneリート投資法人 投資証券	856	208,093,600
		イオンリート投資法人 投資証券	9,123	1,047,320,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,454	231,913,000
		日本リート投資法人 投資証券	2,076	684,042,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	2,565	278,046,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,018	127,351,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,336	246,214,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,951	446,193,700
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	890	93,450,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,680	235,840,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,484	478,353,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,149	685,613,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,101	361,678,500
		投資法人みらい 投資証券	1,805	307,572,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	390	107,679,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,967	1,179,675,900
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,725	574,395,000
		プレミア投資法人 投資証券	5,582	557,641,800
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,336	502,336,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,330	532,467,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,189	529,105,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	9,077	834,176,300
		福岡リート投資法人 投資証券	2,766	445,049,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	959	570,605,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,159	126,678,700
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	11,656	887,021,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	3,328	549,120,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,626	940,584,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,739	817,237,900
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7,326	582,417,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	5,159	680,988,000
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	760	79,496,000
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	450	53,775,000
	計	銘柄数:41	138,472	21,528,979,800
		組入時価比率:49.0%		100.0%
	合計			21,528,979,800

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。