有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年11月14日現在	平成30年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		23,388,605	25,575,589
コール・ローン		695,588,273	496,935,035
株式		21,007,109,350	18,791,036,750
投資証券		21,528,979,800	16,040,891,950
未収入金		251,202,775	129,144,738
未収配当金		447,993,612	437,795,524
流動資産合計		43,954,262,415	35,921,379,586
資産合計		43,954,262,415	35,921,379,586
負債の部
流動負債
未払金		30,956,867	64,268,729
未払利息		1,195	628
その他未払費用		20,846	6,790
流動負債合計		30,978,908	64,276,147
負債合計		30,978,908	64,276,147
純資産の部
元本等
元本	*1	38,107,820,925	29,451,372,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,815,462,582	6,405,730,457
元本等合計		43,923,283,507	35,857,103,439
純資産合計	*2	43,923,283,507	35,857,103,439
負債純資産合計		43,954,262,415	35,921,379,586

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年11月15日 至 平成30年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/(米ドル投資型)/(豪ドル投資型)の特定期間に合わせるため、平成29年11月15日から平成30年 5月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月14日現在				平成30年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			38,107,820,925口				29,451,372,982口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1526円			1口当たりの純資産額	1.2175円
		(10,000口当たりの純資産額	11,526円)			(10,000口当たりの純資産額	12,175円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月14日	自 平成29年11月15日 至 平成30年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年11月14日現在	平成30年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 5月16日
期首元本額	46,485,211,047円
期首より平成29年11月14日までの追加設定元本額	720,713,988円
期首より平成29年11月14日までの一部解約元本額	9,098,104,110円
期末元本額	38,107,820,925円
平成29年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	8,546,594,996円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	23,472,420,788円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	6,088,805,141円

平成30年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年11月15日
期首元本額	38,107,820,925円
期首より平成30年 5月14日までの追加設定元本額	342,394,909円
期首より平成30年 5月14日までの一部解約元本額	8,998,842,852円
期末元本額	29,451,372,982円
平成30年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	6,391,585,308円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	18,334,445,654円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	4,725,342,020円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,377,707,744
投資証券	△650,142,076
合計	1,727,565,668

平成30年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,866,115,884
投資証券	444,152,551
合計	2,310,268,435

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	44,200	6,140.00	271,388,000
		鹿島建設	160,000	1,049.00	167,840,000
		前田建設工業	275,100	1,263.00	347,451,300
		東鉄工業	102,400	3,505.00	358,912,000
		五洋建設	544,200	773.00	420,666,600
		大和ハウス工業	189,300	4,268.00	807,932,400
		東レ	553,300	927.90	513,407,070
		ブリヂストン	99,300	4,492.00	446,055,600
		ナブテスコ	102,600	3,730.00	382,698,000
		小松製作所	257,500	3,664.00	943,480,000
		クボタ	87,900	1,895.00	166,570,500
		タダノ	105,300	1,518.00	159,845,400
		三菱電機	431,800	1,656.50	715,276,700
		村田製作所	11,500	15,540.00	178,710,000
		いすゞ自動車	557,000	1,680.50	936,038,500
		東京急行電鉄	414,800	1,870.00	775,676,000
		東日本旅客鉄道	36,400	10,805.00	393,302,000
		ヤマトホールディングス	72,900	2,958.00	215,638,200
		センコーグループホールディングス	901,900	895.00	807,200,500
		セイノーホールディングス	142,200	1,906.00	271,033,200
		トレンドマイクロ	117,400	6,330.00	743,142,000
		日本電信電話	145,600	5,392.00	785,075,200
		NTTドコモ	65,700	2,822.00	185,405,400
		エヌ・ティ・ティ・データ	647,600	1,181.00	764,815,600
		ソフトバンクグループ	52,600	8,628.00	453,832,800
		伊藤忠商事	607,400	2,031.00	1,233,629,400
		三菱商事	376,100	3,160.00	1,188,476,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,266,900	724.70	918,122,430
		SBIホールディングス	497,200	2,996.00	1,489,611,200
		オリックス	887,100	1,972.50	1,749,804,750
	計	銘柄数:30			18,791,036,750
		組入時価比率:52.4%			100.0%
	合 計				18,791,036,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,801	483,223,300
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,917	353,248,700
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,430	404,404,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,885	610,333,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,282	635,872,000
		GLP投資法人 投資証券	5,585	669,083,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,499	374,750,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	717	387,897,000
		Oneリート投資法人 投資証券	578	142,477,000
		イオンリート投資法人 投資証券	6,326	746,468,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,141	190,661,100
		日本リート投資法人 投資証券	1,433	469,307,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	22,565	318,392,150
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,918	206,010,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,810	203,444,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,161	268,074,900
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,630	174,084,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,477	239,525,900
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,448	1,000,729,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,163	460,011,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	990	89,991,000
		投資法人みらい 投資証券	673	123,360,900
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	246	66,936,600
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	687	79,348,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	274	31,647,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,925	796,775,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,490	603,770,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,340	542,700,000
		プレミア投資法人 投資証券	4,057	440,184,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,808	193,275,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,763	303,941,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	798	360,696,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,856	201,561,600
		福岡リート投資法人 投資証券	1,934	335,935,800
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	640	440,320,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	7,667	647,094,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	2,360	383,736,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,728	709,552,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,896	478,165,600
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,839	418,573,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,180	311,958,000
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	660	81,180,000
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	900	62,190,000
	計	銘柄数:43	127,477	16,040,891,950
		組入時価比率:44.7%		100.0%
	合計			16,040,891,950

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。