有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年 5月14日現在	2021年11月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		10,161,569	16,164,311
コール・ローン		464,673,663	309,300,572
株式		7,207,093,250	8,567,297,900
投資証券		9,092,861,650	6,919,563,450
未収入金		11,848,263	-
未収配当金		172,942,713	151,692,931
流動資産合計		16,959,581,108	15,964,019,164
資産合計		16,959,581,108	15,964,019,164
負債の部
流動負債
未払解約金		15,275,200	-
未払利息		197	302
その他未払費用		2,657	1,955
流動負債合計		15,278,054	2,257
負債合計		15,278,054	2,257
純資産の部
元本等
元本	*1	11,175,481,017	9,747,861,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,768,822,037	6,216,155,399
元本等合計		16,944,303,054	15,964,016,907
純資産合計	*2	16,944,303,054	15,964,016,907
負債純資産合計		16,959,581,108	15,964,019,164

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年 5月15日 至 2021年11月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月14日現在				2021年11月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			11,175,481,017口				9,747,861,508口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5162円			1口当たりの純資産額	1.6377円
		(10,000口当たりの純資産額	15,162円)			(10,000口当たりの純資産額	16,377円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年11月17日 至 2021年 5月14日	自 2021年 5月15日 至 2021年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年 5月14日現在	2021年11月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月17日
期首元本額	13,369,354,096円
期首より2021年 5月14日までの追加設定元本額	91,339,131円
期首より2021年 5月14日までの一部解約元本額	2,285,212,210円
期末元本額	11,175,481,017円
2021年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	2,796,594,408円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	6,167,969,959円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	2,210,916,650円

2021年11月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月15日
期首元本額	11,175,481,017円
期首より2021年11月15日までの追加設定元本額	48,126,911円
期首より2021年11月15日までの一部解約元本額	1,475,746,420円
期末元本額	9,747,861,508円
2021年11月15日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	2,541,237,594円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,511,492,180円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,695,131,734円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,143,432,791
投資証券	1,468,918,754
合計	2,612,351,545

2021年11月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	593,355,920
投資証券	208,554,993
合計	801,910,913

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	35,600	5,150.00	183,340,000
		エクシオグループ	79,400	2,623.00	208,266,200
		信越化学工業	20,900	20,275.00	423,747,500
		積水化学工業	112,100	1,925.00	215,792,500
		富士フイルムホールディングス	33,500	9,245.00	309,707,500
		TOYO TIRE	89,900	1,962.00	176,383,800
		SMC	1,900	72,030.00	136,857,000
		クボタ	34,800	2,432.50	84,651,000
		ダイキン工業	5,100	25,550.00	130,305,000
		イビデン	12,500	6,920.00	86,500,000
		日立製作所	63,900	7,272.00	464,680,800
		富士電機	61,800	5,790.00	357,822,000
		キーエンス	1,900	71,490.00	135,831,000
		ローム	16,200	11,390.00	184,518,000
		村田製作所	9,800	8,681.00	85,073,800
		豊田自動織機	26,200	10,050.00	263,310,000
		デンソー	26,700	8,645.00	230,821,500
		京阪ホールディングス	55,900	3,055.00	170,774,500
		ヤマトホールディングス	152,900	2,710.00	414,359,000
		センコーグループホールディングス	329,400	969.00	319,188,600
		日本郵船	16,500	7,670.00	126,555,000
		野村総合研究所	74,300	4,835.00	359,240,500
		オービック	14,000	20,800.00	291,200,000
		日本電信電話	131,300	3,293.00	432,370,900
		伊藤忠商事	78,300	3,376.00	264,340,800
		豊田通商	51,500	5,320.00	273,980,000
		三井物産	81,700	2,557.00	208,906,900
		日本瓦斯	120,200	1,453.00	174,650,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	607,500	645.20	391,959,000
		三井住友フィナンシャルグループ	67,600	3,943.00	266,546,800
		大和証券グループ本社	263,900	645.00	170,215,500
		東京海上ホールディングス	56,200	5,952.00	334,502,400
		オリックス	75,000	2,335.50	175,162,500
		シーアールイー	47,300	1,742.00	82,396,600
		三井不動産	97,800	2,651.50	259,316,700
		リログループ	72,000	2,417.00	174,024,000
	計	銘柄数:36			8,567,297,900
		組入時価比率:53.7%			100.0%
	合 計				8,567,297,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	381	52,920,900
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	443	54,400,400
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	242	40,994,800
		東海道リート投資法人 投資証券	71	7,689,300
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	175	111,650,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	902	186,443,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	560	202,160,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	556	118,872,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	401	182,455,000
		GLP投資法人 投資証券	1,985	366,629,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	246	79,950,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,028	386,528,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	152	108,376,000
		Oneリート投資法人 投資証券	106	31,588,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,149	177,635,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	905	155,569,500
		日本リート投資法人 投資証券	260	110,760,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,285	108,839,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	417	120,471,300
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	547	87,629,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	589	69,855,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,082	351,233,400
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	889	168,465,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,265	77,544,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	241	141,708,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	195	93,307,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	560	121,632,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	90	10,395,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	238	39,508,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	593	423,995,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	557	374,861,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,467	250,153,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	974	181,261,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	462	193,116,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	696	106,418,400
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	110	21,021,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,379	193,473,700
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,533	67,835,250
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	344	177,848,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	743	117,616,900
		福岡リート投資法人 投資証券	623	104,726,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	88	62,480,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	650	56,550,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	173	40,447,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,152	374,976,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,978	134,504,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	1,326	150,235,800
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	342	39,466,800
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	315	21,294,000
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	503	62,070,200
	計	銘柄数:50	34,968	6,919,563,450
		組入時価比率:43.3%		100.0%
	合計			6,919,563,450

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。