有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/14)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 5月15日現在	2023年11月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		6,373,097	15,273,975
コール・ローン		184,021,497	186,789,997
株式		7,723,812,990	8,060,033,070
投資証券		6,294,478,900	6,448,532,400
未収入金		-	3,819,500
未収配当金		154,733,010	141,252,709
流動資産合計		14,363,419,494	14,855,701,651
資産合計		14,363,419,494	14,855,701,651
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000	15,000,000
未払利息		238	158
その他未払費用		615	2,014
流動負債合計		15,000,853	15,002,172
負債合計		15,000,853	15,002,172
純資産の部
元本等
元本	*1	8,413,204,358	8,231,752,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,935,214,283	6,608,947,220
元本等合計		14,348,418,641	14,840,699,479
純資産合計	*2	14,348,418,641	14,840,699,479
負債純資産合計		14,363,419,494	14,855,701,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 5月16日 至 2023年11月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月15日現在				2023年11月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			8,413,204,358口				8,231,752,259口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7055円			1口当たりの純資産額	1.8029円
		(10,000口当たりの純資産額	17,055円)			(10,000口当たりの純資産額	18,029円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年11月15日 至 2023年 5月15日	自 2023年 5月16日 至 2023年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 5月15日現在	2023年11月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月15日
期首元本額	9,208,504,521円
期首より2023年 5月15日までの追加設定元本額	573,530,977円
期首より2023年 5月15日までの一部解約元本額	1,368,831,140円
期末元本額	8,413,204,358円
2023年 5月15日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	2,061,719,873円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,099,262,848円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,252,221,637円

2023年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月16日
期首元本額	8,413,204,358円
期首より2023年11月14日までの追加設定元本額	750,529,429円
期首より2023年11月14日までの一部解約元本額	931,981,528円
期末元本額	8,231,752,259円
2023年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	1,824,404,686円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,248,327,611円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,159,019,962円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	872,732,452
投資証券	△116,398,489
合計	756,333,963

2023年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	752,505,802
投資証券	△307,389,205
合計	445,116,597

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	35,700	2,084.00	74,398,800
		ウエストホールディングス	25,000	3,210.00	80,250,000
		ショーボンドホールディングス	13,900	6,126.00	85,151,400
		鹿島建設	65,500	2,330.00	152,615,000
		東鉄工業	27,100	2,827.00	76,611,700
		大和ハウス工業	37,400	4,242.00	158,650,800
		信越化学工業	87,100	4,826.00	420,344,600
		積水化学工業	55,800	2,078.50	115,980,300
		アマダ	80,200	1,456.50	116,811,300
		ディスコ	3,000	30,190.00	90,570,000
		SMC	2,400	76,210.00	182,904,000
		ダイキン工業	6,900	22,970.00	158,493,000
		竹内製作所	26,500	4,390.00	116,335,000
		イビデン	18,700	7,153.00	133,761,100
		日立製作所	46,100	9,951.00	458,741,100
		富士電機	27,700	6,219.00	172,266,300
		横河電機	42,000	2,920.50	122,661,000
		キーエンス	3,300	59,770.00	197,241,000
		ローム	31,400	2,553.50	80,179,900
		東京エレクトロン	8,100	23,230.00	188,163,000
		デンソー	67,800	2,385.50	161,736,900
		いすゞ自動車	140,300	1,943.00	272,602,900
		西日本旅客鉄道	39,300	5,854.00	230,062,200
		京阪ホールディングス	74,000	3,817.00	282,458,000
		センコーグループホールディングス	113,300	1,056.00	119,644,800
		NECネッツエスアイ	40,300	2,120.00	85,436,000
		インターネットイニシアティブ	67,500	2,559.50	172,766,250
		オービック	8,900	22,185.00	197,446,500
		大塚商会	37,800	5,836.00	220,600,800
		電通国際情報サービス	38,200	4,695.00	179,349,000
		日本電信電話	2,270,000	174.80	396,796,000
		伊藤忠商事	37,000	5,930.00	219,410,000
		豊田通商	44,300	8,549.00	378,720,700
		三井物産	65,700	5,647.00	371,007,900
		日本瓦斯	36,600	2,386.00	87,327,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	250,100	1,284.00	321,128,400
		三井住友フィナンシャルグループ	59,300	7,156.00	424,350,800
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,500	5,717.00	162,934,500
		東京海上ホールディングス	46,300	3,499.00	162,003,700
		オリックス	85,900	2,672.00	229,524,800
		東急不動産ホールディングス	86,200	923.60	79,614,320
		三井不動産	36,700	3,351.00	122,981,700
	計	銘柄数:42			8,060,033,070
		組入時価比率:54.3%			100.0%
	合 計				8,060,033,070

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	東海道リート投資法人 投資証券	619	77,498,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	306	187,272,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,116	152,222,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	435	143,115,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	405	164,430,000
		GLP投資法人 投資証券	2,578	355,248,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	505	161,095,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,275	347,692,500
		イオンリート投資法人 投資証券	1,220	173,972,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	880	133,232,000
		日本リート投資法人 投資証券	320	110,560,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	273	39,312,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,213	373,997,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,183	178,396,400
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,816	104,783,200
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	440	55,880,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	413	192,871,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	312	118,404,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	641	103,008,700
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	791	488,838,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	387	219,429,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,457	143,660,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	757	130,052,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	550	193,050,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	940	120,696,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,648	250,001,600
		森トラストリート投資法人 投資証券	2,265	167,610,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,683	218,033,600
		平和不動産リート投資法人 投資証券	816	115,464,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	2,145	344,701,500
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,000	84,000,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	230	152,490,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	259	52,473,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	732	199,030,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,741	255,884,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	657	70,890,300
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	243	17,277,300
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	437	51,959,300
	計	銘柄数:38	39,688	6,448,532,400
		組入時価比率:43.5%		100.0%
	合計			6,448,532,400

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。