有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年11月15日現在	2022年 5月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		16,164,311	7,710,137
コール・ローン		309,300,572	418,549,222
株式		8,567,297,900	6,338,577,560
投資証券		6,919,563,450	7,883,058,400
未収配当金		151,692,931	173,442,418
流動資産合計		15,964,019,164	14,821,337,737
資産合計		15,964,019,164	14,821,337,737
負債の部
流動負債
未払利息		302	444
その他未払費用		1,955	1,713
流動負債合計		2,257	2,157
負債合計		2,257	2,157
純資産の部
元本等
元本	*1	9,747,861,508	9,411,874,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,216,155,399	5,409,460,765
元本等合計		15,964,016,907	14,821,335,580
純資産合計	*2	15,964,016,907	14,821,335,580
負債純資産合計		15,964,019,164	14,821,337,737

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月15日現在				2022年 5月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			9,747,861,508口				9,411,874,815口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6377円			1口当たりの純資産額	1.5747円
		(10,000口当たりの純資産額	16,377円)			(10,000口当たりの純資産額	15,747円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 5月15日 至 2021年11月15日	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年11月15日現在	2022年 5月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年11月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月15日
期首元本額	11,175,481,017円
期首より2021年11月15日までの追加設定元本額	48,126,911円
期首より2021年11月15日までの一部解約元本額	1,475,746,420円
期末元本額	9,747,861,508円
2021年11月15日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	2,541,237,594円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,511,492,180円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,695,131,734円

2022年 5月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月16日
期首元本額	9,747,861,508円
期首より2022年 5月16日までの追加設定元本額	560,900,013円
期首より2022年 5月16日までの一部解約元本額	896,886,706円
期末元本額	9,411,874,815円
2022年 5月16日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	2,343,461,655円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,594,370,980円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,474,042,180円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年11月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	593,355,920
投資証券	208,554,993
合計	801,910,913

2022年 5月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	57,881,123
投資証券	△71,081,561
合計	△13,200,438

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ウエストホールディングス	18,700	4,760.00	89,012,000
		ショーボンドホールディングス	23,800	5,510.00	131,138,000
		エクシオグループ	30,000	2,085.00	62,550,000
		信越化学工業	18,000	17,965.00	323,370,000
		積水化学工業	55,600	1,673.00	93,018,800
		富士フイルムホールディングス	22,700	7,078.00	160,670,600
		SMC	2,600	63,380.00	164,788,000
		クボタ	29,500	2,279.00	67,230,500
		ダイキン工業	4,800	20,710.00	99,408,000
		イビデン	13,400	4,730.00	63,382,000
		日立製作所	54,100	6,429.00	347,808,900
		富士電機	45,200	5,670.00	256,284,000
		キーエンス	3,700	51,330.00	189,921,000
		ローム	14,200	9,550.00	135,610,000
		豊田自動織機	24,900	8,150.00	202,935,000
		デンソー	20,700	7,388.00	152,931,600
		いすゞ自動車	43,000	1,517.00	65,231,000
		京阪ホールディングス	58,100	3,015.00	175,171,500
		ヤマトホールディングス	107,100	2,436.00	260,895,600
		センコーグループホールディングス	295,400	862.00	254,634,800
		日本郵船	13,200	9,710.00	128,172,000
		NECネッツエスアイ	73,400	1,794.00	131,679,600
		野村総合研究所	34,800	3,310.00	115,188,000
		オービック	8,500	19,250.00	163,625,000
		電通国際情報サービス	26,300	4,090.00	107,567,000
		日本電信電話	85,000	3,806.00	323,510,000
		伊藤忠商事	49,800	3,533.00	175,943,400
		豊田通商	27,900	4,440.00	123,876,000
		三井物産	82,700	3,035.00	250,994,500
		日本瓦斯	69,500	1,879.00	130,590,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	386,400	728.90	281,646,960
		三井住友フィナンシャルグループ	49,800	3,902.00	194,319,600
		大和証券グループ本社	204,500	614.60	125,685,700
		東京海上ホールディングス	37,300	6,852.00	255,579,600
		オリックス	68,700	2,253.50	154,815,450
		東急不動産ホールディングス	144,600	655.00	94,713,000
		シーアールイー	60,900	1,468.00	89,401,200
		三井不動産	72,500	2,693.50	195,278,750
	計	銘柄数:38			6,338,577,560
		組入時価比率:42.8%			100.0%
	合 計				6,338,577,560

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	461	59,238,500
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	223	21,207,300
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	588	89,846,400
		東海道リート投資法人 投資証券	84	9,685,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	359	231,555,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,187	174,489,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	558	103,955,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	668	231,462,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	870	182,091,000
		GLP投資法人 投資証券	2,312	393,502,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	304	98,648,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,270	440,690,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	196	135,828,000
		Oneリート投資法人 投資証券	271	73,739,100
		イオンリート投資法人 投資証券	1,226	182,796,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	826	130,755,800
		日本リート投資法人 投資証券	319	116,913,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	493	132,567,700
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	917	146,444,900
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	659	87,053,900
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,489	408,942,700
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	625	110,812,500
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,517	88,896,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	302	164,288,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	253	115,621,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	355	69,757,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	120	14,592,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	812	557,032,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	528	336,336,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,959	304,777,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,759	312,750,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	328	127,920,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	829	123,355,200
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	682	126,442,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,626	233,656,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,042	86,887,100
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	415	207,915,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	895	131,296,500
		福岡リート投資法人 投資証券	740	119,140,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	322	217,994,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	772	65,079,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	202	47,651,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,154	368,126,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,969	199,219,900
		大和証券リビング投資法人 投資証券	1,553	178,129,100
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	361	40,359,800
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	293	21,037,400
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	503	62,573,200
	計	銘柄数:48	41,196	7,883,058,400
		組入時価比率:53.2%		100.0%
	合計			7,883,058,400

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。