有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/15-2024/05/14)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年11月14日現在	2024年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		15,273,975	6,120,256
コール・ローン		186,789,997	90,609,492
株式		8,060,033,070	8,359,298,550
投資証券		6,448,532,400	7,169,295,100
未収入金		3,819,500	-
未収配当金		141,252,709	161,869,874
未収利息		-	131
流動資産合計		14,855,701,651	15,787,193,403
資産合計		14,855,701,651	15,787,193,403
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000	-
未払利息		158	-
その他未払費用		2,014	-
流動負債合計		15,002,172	-
負債合計		15,002,172	-
純資産の部
元本等
元本	*1	8,231,752,259	7,856,362,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,608,947,220	7,930,830,986
元本等合計		14,840,699,479	15,787,193,403
純資産合計	*2	14,840,699,479	15,787,193,403
負債純資産合計		14,855,701,651	15,787,193,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年11月15日 至 2024年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年11月14日現在				2024年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			8,231,752,259口				7,856,362,417口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8029円			1口当たりの純資産額	2.0095円
		(10,000口当たりの純資産額	18,029円)			(10,000口当たりの純資産額	20,095円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 5月16日 至 2023年11月14日	自 2023年11月15日 至 2024年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年11月14日現在	2024年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 5月16日
期首元本額	8,413,204,358円
期首より2023年11月14日までの追加設定元本額	750,529,429円
期首より2023年11月14日までの一部解約元本額	931,981,528円
期末元本額	8,231,752,259円
2023年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	1,824,404,686円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,248,327,611円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,159,019,962円

2024年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年11月15日
期首元本額	8,231,752,259円
期首より2024年 5月14日までの追加設定元本額	658,336,569円
期首より2024年 5月14日までの一部解約元本額	1,033,726,411円
期末元本額	7,856,362,417円
2024年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	1,679,413,102円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	5,017,286,121円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	1,159,663,194円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	752,505,802
投資証券	△307,389,205
合計	445,116,597

2024年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,642,259,874
投資証券	△228,068,911
合計	1,414,190,963

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	53,700	2,389.50	128,316,150
		ウエストホールディングス	46,000	2,840.00	130,640,000
		ショーボンドホールディングス	14,400	6,229.00	89,697,600
		鹿島建設	55,500	2,715.00	150,682,500
		東鉄工業	30,100	3,085.00	92,858,500
		大和ハウス工業	39,400	4,165.00	164,101,000
		信越化学工業	70,600	5,800.00	409,480,000
		積水化学工業	55,800	2,255.50	125,856,900
		アマダ	72,200	1,755.00	126,711,000
		ディスコ	3,900	51,970.00	202,683,000
		SMC	1,600	82,490.00	131,984,000
		日立建機	36,000	4,495.00	161,820,000
		竹内製作所	8,500	6,340.00	53,890,000
		日立製作所	31,300	14,505.00	454,006,500
		富士電機	29,200	9,471.00	276,553,200
		横河電機	37,000	3,916.00	144,892,000
		堀場製作所	6,000	15,650.00	93,900,000
		キーエンス	3,800	71,060.00	270,028,000
		東京エレクトロン	12,400	34,590.00	428,916,000
		デンソー	142,300	2,558.50	364,074,550
		いすゞ自動車	102,300	1,953.50	199,843,050
		西日本旅客鉄道	58,600	3,147.00	184,414,200
		京阪ホールディングス	62,000	3,164.00	196,168,000
		センコーグループホールディングス	218,300	1,161.00	253,446,300
		インターネットイニシアティブ	63,500	2,260.00	143,510,000
		大塚商会	80,600	2,941.50	237,084,900
		電通総研	34,700	5,210.00	180,787,000
		日本電信電話	2,520,000	159.50	401,940,000
		伊藤忠商事	24,000	7,090.00	170,160,000
		豊田通商	29,300	9,567.00	280,313,100
		三井物産	49,200	7,782.00	382,874,400
		日本瓦斯	48,600	2,460.50	119,580,300
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	222,100	1,605.50	356,581,550
		三井住友フィナンシャルグループ	52,800	9,159.00	483,595,200
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,500	2,804.50	130,409,250
		東京海上ホールディングス	36,300	4,952.00	179,757,600
		オリックス	103,900	3,326.00	345,571,400
		三井不動産	76,100	1,474.00	112,171,400
	計	銘柄数:38			8,359,298,550
		組入時価比率:52.9%			100.0%
	合 計				8,359,298,550

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	東海道リート投資法人 投資証券	619	79,727,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	271	179,944,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	616	81,312,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	355	121,055,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	435	172,912,500
		GLP投資法人 投資証券	2,928	393,816,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	375	127,312,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,585	422,561,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,340	183,312,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,030	156,354,000
		日本リート投資法人 投資証券	320	113,120,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,600	210,860,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	273	36,117,900
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,773	433,697,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,343	208,433,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,816	112,047,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	428	195,810,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	312	125,268,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	441	67,076,100
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	686	411,600,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	427	230,580,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,027	381,356,900
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,807	305,021,600
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,140	138,510,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,858	281,672,800
		森トラストリート投資法人 投資証券	2,615	189,064,500
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,633	187,732,900
		平和不動産リート投資法人 投資証券	896	127,859,200
		KDX不動産投資法人 投資証券	2,325	369,675,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,120	94,080,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	260	154,180,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,332	353,646,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,841	240,064,500
		大和証券リビング投資法人 投資証券	777	83,061,300
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,050	132,615,000
		いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券	243	18,370,800
		カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 投資証券	437	49,468,400
	計	銘柄数:37	46,334	7,169,295,100
		組入時価比率:45.4%		100.0%
	合計			7,169,295,100

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。