有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年11月14日現在	平成27年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,173,144,249	1,568,800,239
株式		913,563,620	38,991,881,750
投資証券		929,962,300	39,138,142,200
未収入金		-	339,608,046
未収配当金		-	649,133,566
未収利息		321	429
流動資産合計		3,016,670,490	80,687,566,230
資産合計		3,016,670,490	80,687,566,230
負債の部
流動負債
未払金		1,056,379,820	559,858,222
流動負債合計		1,056,379,820	559,858,222
負債合計		1,056,379,820	559,858,222
純資産の部
元本等
元本	*1	1,950,581,465	72,302,059,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,709,205	7,825,648,230
元本等合計		1,960,290,670	80,127,708,008
純資産合計	*2	1,960,290,670	80,127,708,008
負債純資産合計		3,016,670,490	80,687,566,230

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年11月28日 至 平成27年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/(豪ドル投資型)の特定期間に合わせるため、平成26年11月28日から平成27年 5月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			72,302,059,778口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1082円
		(10,000口当たりの純資産額	11,082円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年11月28日 至 平成27年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月28日
期首元本額	5,228,604,072円
期首より平成27年 5月14日までの追加設定元本額	72,166,477,117円
期首より平成27年 5月14日までの一部解約元本額	5,093,021,411円
期末元本額	72,302,059,778円
平成27年 5月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	17,374,759,815円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	43,556,774,041円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	11,370,525,922円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,195,610,703
投資証券	△119,776,296
合計	2,075,834,407

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	1,152,000	675.00	777,600,000
		東鉄工業	149,000	2,810.00	418,690,000
		NIPPO	176,000	2,161.00	380,336,000
		五洋建設	1,750,400	473.00	827,939,200
		大和ハウス工業	747,600	2,788.50	2,084,682,600
		きんでん	236,000	1,679.00	396,244,000
		東レ	1,139,000	1,006.50	1,146,403,500
		旭化成	665,000	1,090.50	725,182,500
		ブリヂストン	340,000	4,632.50	1,575,050,000
		住友電気工業	466,400	1,724.00	804,073,600
		小松製作所	144,500	2,427.00	350,701,500
		クボタ	1,036,000	1,907.00	1,975,652,000
		タダノ	236,000	1,682.00	396,952,000
		三菱重工業	1,179,000	731.60	862,556,400
		日立製作所	2,426,000	838.30	2,033,715,800
		富士通	450,000	674.40	303,480,000
		川崎重工業	1,931,000	607.00	1,172,117,000
		いすゞ自動車	747,500	1,640.00	1,225,900,000
		電源開発	494,400	3,890.00	1,923,216,000
		東京瓦斯	1,709,000	684.10	1,169,126,900
		東海旅客鉄道	17,600	20,395.00	358,952,000
		ヤマトホールディングス	311,800	2,411.00	751,749,800
		センコー	1,584,000	746.00	1,181,664,000
		日本航空	512,300	3,900.00	1,997,970,000
		日本電信電話	194,200	8,002.00	1,553,988,400
		NTTドコモ	368,700	2,132.50	786,252,750
		エヌ・ティ・ティ・データ	150,000	5,140.00	771,000,000
		ソフトバンク	105,600	7,260.00	766,656,000
		三菱商事	783,500	2,681.00	2,100,563,500
		セブン&アイ・ホールディングス	380,000	5,083.00	1,931,540,000
		あおぞら銀行	2,620,000	442.00	1,158,040,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,347,200	844.00	1,981,036,800
		オリックス	860,600	1,837.50	1,581,352,500
		日本空港ビルデング	54,500	6,250.00	340,625,000
		セコム	142,000	8,316.00	1,180,872,000
	計	銘柄数:35			38,991,881,750
		組入時価比率:48.7%			100.0%
	合 計				38,991,881,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,110	1,000,140,000
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	590	398,250,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,472	836,096,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,809	1,483,152,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,456	2,183,862,400
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,877	992,565,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,099	1,185,821,000
		GLP投資法人 投資証券	11,892	1,425,850,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,573	1,213,216,900
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,129	775,992,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,749	1,281,728,500
		イオンリート投資法人 投資証券	5,088	833,414,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,904	907,240,000
		日本リート投資法人 投資証券	2,223	718,029,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,197	337,922,900
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,661	502,655,300
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,860	246,264,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,418	433,908,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	12,363	3,078,387,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	11,807	2,068,586,400
		プレミア投資法人 投資証券	672	440,832,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	2,028	1,117,428,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,614	1,613,402,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4,000	925,600,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	16,093	1,535,272,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,406	365,841,200
		福岡リート投資法人 投資証券	877	186,976,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,287	2,070,810,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	12,634	1,739,701,800
		いちご不動産投資法人 投資証券	14,145	1,265,977,500
		阪急リート投資法人 投資証券	5,506	844,069,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	4,199	828,462,700
		トップリート投資法人 投資証券	1,859	961,103,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,346	936,880,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,675	1,052,025,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	12,500	1,008,750,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,216	341,928,800
	計	銘柄数:37	199,334	39,138,142,200
		組入時価比率:48.8%		100.0%
	合計			39,138,142,200

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。