有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	100,000,000	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	1,611,795,543	0
第4特定期間	18,101,598,199	3,781,070,324
第5特定期間	2,807,144,284	2,734,335,389
第6特定期間	1,083,297,291	1,981,942,335
第7特定期間	423,891,642	1,822,906,556
第8特定期間	486,749,914	2,529,834,384
第9特定期間	152,149,820	2,696,645,264
第10特定期間	60,739,455	2,178,175,452
第11特定期間	65,936,002	1,165,989,281
第12特定期間	112,319,141	428,042,137

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	54,133,339,646	7,567,073,651
第2特定期間	6,734,636,775	9,297,972,516
第3特定期間	2,920,480,972	2,900,128,654
第4特定期間	1,221,422,888	3,357,630,842
第5特定期間	874,630,843	6,221,494,209
第6特定期間	465,026,117	6,743,049,128
第7特定期間	364,942,018	5,173,072,609
第8特定期間	176,371,233	4,995,759,389
第9特定期間	145,423,303	1,846,819,274

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	13,874,692,459	1,152,496,046
第2特定期間	1,149,050,235	2,080,705,186
第3特定期間	329,337,398	1,266,932,848
第4特定期間	276,547,739	766,849,147
第5特定期間	168,230,469	1,312,676,273
第6特定期間	52,395,673	1,331,514,733
第7特定期間	59,841,538	1,339,251,321
第8特定期間	68,230,821	485,230,498
第9特定期間	30,707,936	276,142,122