有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	100,000,000	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	1,611,795,543	0
第4特定期間	18,101,598,199	3,781,070,324
第5特定期間	2,807,144,284	2,734,335,389
第6特定期間	1,083,297,291	1,981,942,335
第7特定期間	423,891,642	1,822,906,556
第8特定期間	486,749,914	2,529,834,384
第9特定期間	152,149,820	2,696,645,264
第10特定期間	60,739,455	2,178,175,452
第11特定期間	65,936,002	1,165,989,281
第12特定期間	112,319,141	428,042,137
第13特定期間	85,853,772	1,070,286,357
第14特定期間	61,088,158	511,391,929
第15特定期間	72,060,480	214,802,362
第16特定期間	32,891,724	483,225,227
第17特定期間	20,849,182	262,427,727
第18特定期間	20,498,246	194,201,189

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	54,133,339,646	7,567,073,651
第2特定期間	6,734,636,775	9,297,972,516
第3特定期間	2,920,480,972	2,900,128,654
第4特定期間	1,221,422,888	3,357,630,842
第5特定期間	874,630,843	6,221,494,209
第6特定期間	465,026,117	6,743,049,128
第7特定期間	364,942,018	5,173,072,609
第8特定期間	176,371,233	4,995,759,389
第9特定期間	145,423,303	1,846,819,274
第10特定期間	130,914,222	4,230,417,726
第11特定期間	105,775,113	2,442,776,390
第12特定期間	105,746,709	911,101,029
第13特定期間	67,419,499	1,899,022,854
第14特定期間	80,196,987	1,309,442,925
第15特定期間	44,069,981	633,911,296

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	13,874,692,459	1,152,496,046
第2特定期間	1,149,050,235	2,080,705,186
第3特定期間	329,337,398	1,266,932,848
第4特定期間	276,547,739	766,849,147
第5特定期間	168,230,469	1,312,676,273
第6特定期間	52,395,673	1,331,514,733
第7特定期間	59,841,538	1,339,251,321
第8特定期間	68,230,821	485,230,498
第9特定期間	30,707,936	276,142,122
第10特定期間	35,289,604	543,348,128
第11特定期間	30,342,939	547,139,725
第12特定期間	18,199,968	340,874,223
第13特定期間	13,862,960	1,386,195,625
第14特定期間	19,972,248	750,630,992
第15特定期間	5,704,745	439,195,704