DIAMジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 968,656,767 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 968,656,767 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,902,110 |
| 親投資信託受益証券 | 958,854,657 |
| 未収入金 | 4,900,000 |
| 流動資産計 | 968,656,767 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 10,009,144 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,847,307 |
| 未払受託者報酬 | 109,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,267 |
| その他未払費用 | 6,445 |
| 流動負債計 | 10,009,144 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 958,647,623 |
| 元本等 | |
| 元本 | 901,169,211 |
| 元本等合計 | 958,647,623 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,478,412 |
| （分配準備積立金） | 111,422,872 |
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