DIAMジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 968,656,767 | 751,689,395 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 968,656,767 | 751,689,395 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,902,110 | 6,761,578 |
| 親投資信託受益証券 | 958,854,657 | 737,927,817 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 968,656,767 | 751,689,395 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 10,009,144 | 8,275,424 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,847,307 | 1,572,620 |
| 未払受託者報酬 | 109,125 | 338,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,267 | 6,344,476 |
| その他未払費用 | 6,445 | 19,998 |
| 流動負債計 | 10,009,144 | 8,275,424 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 958,647,623 | 743,413,971 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,169,211 | 655,401,070 |
| 元本等合計 | 958,647,623 | 743,413,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,478,412 | 88,012,901 |
| （分配準備積立金） | 111,422,872 | 77,492,796 |
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