剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2014/10/15 9:41

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△27,384,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,478,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,763,458
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,763,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,461,434
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,461,434
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	55,165,668

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#3 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	780,481,456	746,344,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,868,223,986	1,778,065,357

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期変動額
剰余金の配当		△2,712,000
別途積立金の積立		-

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		20,898,697		22,488,744
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		16,330,000		17,130,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		3,945,403		4,735,451
株主資本計		25,327,175		26,917,222

2014/10/15 9:41