DIAMジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,902,110 | 19,375,081 |
| 親投資信託受益証券 | 958,854,657 | 1,029,487,497 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 968,656,767 | 1,055,862,578 |
| 資産の部合計 | 968,656,767 | 1,055,862,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,847,307 | 8,008,382 |
| 未払受託者報酬 | 109,125 | 451,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,267 | 8,457,002 |
| その他未払費用 | 6,445 | 26,683 |
| 流動負債計 | 10,009,144 | 16,943,074 |
| 負債の部合計 | 10,009,144 | 16,943,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,478,412 | 55,165,668 |
| （分配準備積立金） | 111,422,872 | 70,893,180 |
| 元本 | 901,169,211 | 983,753,836 |
| 元本等合計 | 958,647,623 | 1,038,919,504 |
| 純資産の部合計 | 958,647,623 | 1,038,919,504 |
| 負債・純資産合計 | 968,656,767 | 1,055,862,578 |
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