有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,232,926	4.1704	4.2843	-	99.05%
	日本			209,495,478	215,212,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジオスター	株式	127,000	748.00	815.00	-	6.38%
	日本	ガラス・土石製品		94,996,000	103,505,000	-
2	CYBERDYNE	株式	33,900	1,842.00	1,998.00	-	4.17%
	日本	精密機器		62,443,800	67,732,200	-
3	ペプチドリーム	株式	14,500	3,600.00	3,860.00	-	3.45%
	日本	医薬品		52,200,000	55,970,000	-
4	朝日インテック	株式	8,100	5,140.00	5,490.00	-	2.74%
	日本	精密機器		41,634,000	44,469,000	-
5	シノケングループ	株式	21,000	1,882.00	2,034.00	-	2.63%
	日本	不動産業		39,522,000	42,714,000	-
6	ブイ・テクノロジー	株式	10,300	3,915.00	3,920.00	-	2.49%
	日本	精密機器		40,324,500	40,376,000	-
7	マツダ	株式	17,100	2,058.00	2,148.50	-	2.26%
	日本	輸送用機器		35,191,800	36,739,350	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	57,500	672.00	609.40	-	2.16%
	日本	銀行業		38,640,000	35,040,500	-
9	第一生命保険	株式	20,900	1,734.50	1,633.50	-	2.10%
	日本	保険業		36,251,050	34,140,150	-
10	東京海上ホールディングス	株式	7,500	4,080.00	4,248.00	-	1.96%
	日本	保険業		30,600,000	31,860,000	-
11	本田技研工業	株式	9,300	3,493.00	3,341.00	-	1.91%
	日本	輸送用機器		32,484,900	31,071,300	-
12	FPG	株式	30,100	840.00	948.00	-	1.76%
	日本	証券、商品先物取引業		25,284,000	28,534,800	-
13	西松建設	株式	56,000	445.00	434.00	-	1.50%
	日本	建設業		24,920,000	24,304,000	-
14	FFRI	株式	3,500	7,120.00	6,920.00	-	1.49%
	日本	情報・通信業		24,920,000	24,220,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,600	4,172.00	3,980.00	-	1.37%
	日本	銀行業		23,363,200	22,288,000	-
16	日本瓦斯	株式	8,200	2,514.00	2,659.00	-	1.34%
	日本	小売業		20,614,800	21,803,800	-
17	ダブル・スコープ	株式	5,200	3,705.00	4,015.00	-	1.29%
	日本	電気機器		19,266,000	20,878,000	-
18	アリアケジャパン	株式	2,900	6,030.00	6,700.00	-	1.20%
	日本	食料品		17,487,000	19,430,000	-
19	サンフロンティア不動産	株式	19,200	888.00	1,011.00	-	1.20%
	日本	不動産業		17,049,600	19,411,200	-
20	ユニゾホールディングス	株式	4,300	4,245.00	4,390.00	-	1.16%
	日本	不動産業		18,253,500	18,877,000	-
21	長谷工コーポレーション	株式	15,000	1,194.00	1,245.00	-	1.15%
	日本	建設業		17,910,000	18,675,000	-
22	UMNファーマ	株式	9,900	1,955.00	1,859.00	-	1.13%
	日本	医薬品		19,354,500	18,404,100	-
23	スパークス・グループ	株式	71,900	253.00	244.00	-	1.08%
	日本	証券、商品先物取引業		18,190,700	17,543,600	-
24	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	2,100	7,370.00	8,190.00	-	1.06%
	日本	化学		15,477,000	17,199,000	-
25	日産自動車	株式	14,100	1,106.00	1,180.00	-	1.03%
	日本	輸送用機器		15,594,600	16,638,000	-
26	島津製作所	株式	9,000	1,757.00	1,837.00	-	1.02%
	日本	精密機器		15,813,000	16,533,000	-
27	ユーグレナ	株式	9,700	1,631.00	1,704.00	-	1.02%
	日本	食料品		15,820,700	16,528,800	-
28	ヒューリック	株式	16,000	967.00	1,026.00	-	1.01%
	日本	不動産業		15,472,000	16,416,000	-
29	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	15,600	1,153.00	1,051.00	-	1.01%
	日本	情報・通信業		17,986,800	16,395,600	-
30	アイフル	株式	43,800	352.00	373.00	-	1.01%
	日本	その他金融業		15,417,600	16,337,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	95.92%
合計	95.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
精密機器	国内	11.54%
不動産業		8.67%
ガラス・土石製品		6.81%
輸送用機器		6.74%
銀行業		6.70%
電気機器		6.59%
サービス業		6.29%
医薬品		6.25%
機械		5.81%
建設業		5.07%
保険業		4.99%
情報・通信業		4.73%
食料品		3.66%
証券、商品先物取引業		3.62%
小売業		1.80%
その他金融業		1.49%
化学		1.48%
鉄鋼		1.06%
鉱業		1.01%
金属製品		0.66%
非鉄金属		0.48%
電気・ガス業		0.47%
合計		95.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。