有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,904,028	4.8304	4.8566	-	99.72%
	日本			134,790,208	135,518,702	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.72%
合計	99.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジオスター	株式	123,000	913.00	897.00	-	7.92%
	日本	ガラス・土石製品		112,299,000	110,331,000	-
2	GMOペイメントゲートウェイ	株式	9,400	5,300.00	5,620.00	-	3.79%
	日本	情報・通信業		49,820,000	52,828,000	-
3	ユーザベース	株式	14,400	3,155.00	3,290.00	-	3.40%
	日本	情報・通信業		45,432,000	47,376,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	5,400	8,350.00	8,701.00	-	3.37%
	日本	情報・通信業		45,090,000	46,985,400	-
5	クルーズ	株式	15,200	2,875.00	2,980.00	-	3.25%
	日本	情報・通信業		43,700,000	45,296,000	-
6	ドリコム	株式	19,600	1,695.00	2,122.00	-	2.99%
	日本	情報・通信業		33,222,000	41,591,200	-
7	ペプチドリーム	株式	7,300	6,050.00	5,600.00	-	2.94%
	日本	医薬品		44,165,000	40,880,000	-
8	そーせいグループ	株式	3,000	13,310.00	13,090.00	-	2.82%
	日本	医薬品		39,930,000	39,270,000	-
9	任天堂	株式	1,600	23,200.00	23,120.00	-	2.66%
	日本	その他製品		37,120,000	36,992,000	-
10	朝日インテック	株式	6,900	4,620.00	4,600.00	-	2.28%
	日本	精密機器		31,878,000	31,740,000	-
11	CRI・ミドルウェア	株式	8,000	3,408.98	3,630.00	-	2.09%
	日本	情報・通信業		27,271,870	29,040,000	-
12	モルフォ	株式	4,700	5,965.32	6,100.00	-	2.06%
	日本	情報・通信業		28,037,031	28,670,000	-
13	フリークアウト・ホールディングス	株式	9,300	3,270.00	3,025.00	-	2.02%
	日本	サービス業		30,411,000	28,132,500	-
14	ソニー	株式	8,100	3,514.00	3,423.00	-	1.99%
	日本	電気機器		28,463,400	27,726,300	-
15	セプテーニ・ホールディングス	株式	72,100	396.00	365.00	-	1.89%
	日本	サービス業		28,551,600	26,316,500	-
16	IGポート	株式	10,800	1,906.00	2,310.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		20,584,800	24,948,000	-
17	ブレインパッド	株式	13,500	1,480.00	1,670.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		19,980,000	22,545,000	-
18	FPG	株式	20,000	1,045.00	1,012.00	-	1.45%
	日本	証券、商品先物取引業		20,900,000	20,240,000	-
19	ブイ・テクノロジー	株式	1,100	14,846.10	17,790.00	-	1.41%
	日本	精密機器		16,330,717	19,569,000	-
20	オプティム	株式	2,700	5,760.00	6,050.00	-	1.17%
	日本	情報・通信業		15,552,000	16,335,000	-
21	ロゼッタ	株式	7,600	2,147.00	2,082.00	-	1.14%
	日本	サービス業		16,317,200	15,823,200	-
22	ローム	株式	2,100	7,400.00	7,240.00	-	1.09%
	日本	電気機器		15,540,000	15,204,000	-
23	インフォコム	株式	9,200	1,642.00	1,643.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		15,106,400	15,115,600	-
24	岡村製作所	株式	13,400	1,120.93	1,120.00	-	1.08%
	日本	その他製品		15,020,477	15,008,000	-
25	レオパレス21	株式	23,100	667.00	648.00	-	1.08%
	日本	不動産業		15,407,700	14,968,800	-
26	日本M&Aセンター	株式	4,500	3,400.00	3,285.00	-	1.06%
	日本	サービス業		15,300,000	14,782,500	-
27	ホットリンク	株式	27,400	519.00	538.00	-	1.06%
	日本	情報・通信業		14,220,600	14,741,200	-
28	弁護士ドットコム	株式	19,700	723.00	742.00	-	1.05%
	日本	サービス業		14,243,100	14,617,400	-
29	ベリサーブ	株式	4,900	3,030.00	2,887.00	-	1.02%
	日本	情報・通信業		14,847,000	14,146,300	-
30	スパークス・グループ	株式	62,100	220.00	226.00	-	1.01%
	日本	証券、商品先物取引業		13,662,000	14,034,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	87.79%
合計	87.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	32.63%
サービス業		9.96%
ガラス・土石製品		8.38%
医薬品		7.61%
精密機器		4.26%
その他製品		3.73%
電気機器		3.67%
建設業		3.42%
化学		2.51%
証券、商品先物取引業		2.46%
不動産業		2.29%
小売業		1.74%
輸送用機器		1.26%
保険業		1.05%
銀行業		1.00%
食料品		0.92%
水産・農林業		0.49%
非鉄金属		0.21%
鉄鋼		0.16%
鉱業		0.05%
合計		87.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。