有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		789,538,148	99.92
	内 日本	789,538,148	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		623,924	0.08
純資産総額		790,162,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,907,718,680	86.98
	内 日本	1,907,718,680	86.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,643,927	13.02
純資産総額		2,193,362,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。