有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		215,212,924	99.05
	内 日本	215,212,924	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,072,973	0.95
純資産総額		217,285,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,556,727,450	95.92
	内 日本	1,556,727,450	95.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,152,418	4.08
純資産総額		1,622,879,868	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。