日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2014年6月26日
- 11億3886万
- 2015年6月26日 -80.79%
- 2億1879万
- 2016年6月27日 -86.26%
- 3005万
- 2017年6月26日 +999.99%
- 4億4377万
- 2018年6月26日 +129.6%
- 10億1890万
- 2019年6月26日 -85.21%
- 1億5074万
- 2020年6月26日 -48.49%
- 7764万
- 2021年6月28日 +999.99%
- 28億4618万
- 2022年6月27日 +106.48%
- 58億7688万
- 2023年6月26日 -89.49%
- 6億1767万
- 2024年6月26日 +11.61%
- 6億8937万
- 2025年6月26日 -18.96%
- 5億5863万
- 2026年6月26日 -75.55%
- 1億3657万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/17 9:04
第12期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日 第13期自 2025年 6月27日至 2026年 6月26日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,706,408,323 2,442,430,753 剰余金増加額又は欠損金減少額 558,636,856 136,579,554 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 558,636,856 136,579,554 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,348,935,402 867,096,323
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