日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの財務状況
財務状況
2025年9月18日 9:02
(個別) 資産 27.45%減 52億3251万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/06 | 31,995,078,879 | 30,250,905,343 |
| 2015/06 | 11,016,236,103 | 10,492,524,082 |
| 2016/06 | 3,888,633,842 | 3,833,427,927 |
| 2017/06 | 3,530,393,463 | 3,290,370,999 |
| 2018/06 | 5,877,047,121 | 5,757,651,718 |
| 2019/06 | 3,652,652,124 | 3,556,782,263 |
| 2020/06 | 2,292,621,970 | 2,231,172,576 |
| 2021/06 | 9,401,672,633 | 8,910,158,380 |
| 2022/06 | 17,704,715,721 | 17,244,495,345 |
| 2023/06 | 9,889,859,746 | 9,537,779,542 |
| 2024/06 | 7,212,073,581 | 7,057,030,718 |
| 2025/06 | 5,232,519,790 | 5,137,561,575 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年6月（個）
- 319億9507万
- 2015年6月（個） -65.57%
- 110億1623万
- 2016年6月（個） -64.7%
- 38億8863万
- 2017年6月（個） -9.21%
- 35億3039万
- 2018年6月（個） +66.47%
- 58億7704万
- 2019年6月（個） -37.85%
- 36億5265万
- 2020年6月（個） -37.23%
- 22億9262万
- 2021年6月（個） +310.08%
- 94億167万
- 2022年6月（個） +88.31%
- 177億471万
- 2023年6月（個） -44.14%
- 98億8985万
- 2024年6月（個） -27.08%
- 72億1207万
- 2025年6月（個） -27.45%
- 52億3251万
純資産
- 2014年6月（個）
- 302億5090万
- 2015年6月（個） -65.32%
- 104億9252万
- 2016年6月（個） -63.47%
- 38億3342万
- 2017年6月（個） -14.17%
- 32億9037万
- 2018年6月（個） +74.98%
- 57億5765万
- 2019年6月（個） -38.23%
- 35億5678万
- 2020年6月（個） -37.27%
- 22億3117万
- 2021年6月（個） +299.35%
- 89億1015万
- 2022年6月（個） +93.54%
- 172億4449万
- 2023年6月（個） -44.69%
- 95億3777万
- 2024年6月（個） -26.01%
- 70億5703万
- 2025年6月（個） -27.2%
- 51億3756万
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