日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2025年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,551,128 | 12,176,010 |
| コール・ローン | 254,343,094 | 195,522,445 |
| 投資信託受益証券 | 6,852,290,293 | 4,994,869,307 |
| 親投資信託受益証券 | 29,889,066 | 29,952,028 |
| 未収入金 | 63,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,212,073,581 | 5,232,519,790 |
| 資産の部合計 | 7,212,073,581 | 5,232,519,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,012,447 | 53,902,616 |
| 未払解約金 | 44,815,859 | 9,309,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,831 | 870,120 |
| 未払委託者報酬 | 41,795,208 | 30,745,758 |
| その他未払費用 | 236,518 | 130,432 |
| 流動負債計 | 155,042,863 | 94,958,215 |
| 負債の部合計 | 155,042,863 | 94,958,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,350,622,395 | 2,695,130,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,706,408,323 | 2,442,430,753 |
| （分配準備積立金） | 1,281,335,452 | 787,012,053 |
| 元本等合計 | 7,057,030,718 | 5,137,561,575 |
| 純資産の部合計 | 7,057,030,718 | 5,137,561,575 |
| 負債・純資産合計 | 7,212,073,581 | 5,232,519,790 |
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