日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,352,044 | 12,551,128 |
| コール・ローン | 446,353,434 | 254,343,094 |
| 投資信託受益証券 | 9,155,244,214 | 6,852,290,293 |
| 親投資信託受益証券 | 29,910,054 | 29,889,066 |
| 未収入金 | 197,000,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 9,889,859,746 | 7,212,073,581 |
| 資産の部合計 | 9,889,859,746 | 7,212,073,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,380,647 | 67,012,447 |
| 未払解約金 | 180,920,558 | 44,815,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,330 | 1,182,831 |
| 未払委託者報酬 | 71,351,074 | 41,795,208 |
| その他未払費用 | 408,595 | 236,518 |
| 流動負債計 | 352,080,204 | 155,042,863 |
| 負債の部合計 | 352,080,204 | 155,042,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,869,032,356 | 3,350,622,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,668,747,186 | 3,706,408,323 |
| （分配準備積立金） | 1,450,114,474 | 1,281,335,452 |
| 元本等合計 | 9,537,779,542 | 7,057,030,718 |
| 純資産の部合計 | 9,537,779,542 | 7,057,030,718 |
| 負債・純資産合計 | 9,889,859,746 | 7,212,073,581 |
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