日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,203,216 | 61,352,044 |
| コール・ローン | 626,916,100 | 446,353,434 |
| 投資信託受益証券 | 16,921,674,359 | 9,155,244,214 |
| 親投資信託受益証券 | 29,922,046 | 29,910,054 |
| 未収入金 | － | 197,000,000 |
| 流動資産計 | 17,704,715,721 | 9,889,859,746 |
| 資産の部合計 | 17,704,715,721 | 9,889,859,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,572,879 | 97,380,647 |
| 未払解約金 | 111,180,660 | 180,920,558 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,748 | 2,019,330 |
| 未払委託者報酬 | 112,635,408 | 71,351,074 |
| その他未払費用 | 643,681 | 408,595 |
| 流動負債計 | 460,220,376 | 352,080,204 |
| 負債の部合計 | 460,220,376 | 352,080,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,628,643,973 | 4,869,032,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,615,851,372 | 4,668,747,186 |
| （分配準備積立金） | 352,820,904 | 1,450,114,474 |
| 元本等合計 | 17,244,495,345 | 9,537,779,542 |
| 純資産の部合計 | 17,244,495,345 | 9,537,779,542 |
| 負債・純資産合計 | 17,704,715,721 | 9,889,859,746 |
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